公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富盈泰混合; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富港股通專注成長; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富民營活力混合; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富碳中和主題混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富年年利定期開放債券C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-05-06
基金名稱	添富300
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	515310

2025-04-30日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	3578.61
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	3857061.61
基金份額凈值(單位：元)	1.1020

2025-05-06日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	8429.61
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	7000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	3500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	1,900	深市退補	10.00%	20.00%	20,729.000
000002	萬科A	1,300	深市退補	10.00%	20.00%	8,853.000
000063	中興通訊	600	深市退補	10.00%	20.00%	19,164.000
000100	TCL科技	3,700	深市退補	10.00%	20.00%	15,355.000
000157	中聯(lián)重科	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	7,330.000
000166	申萬宏源	1,800	深市退補	10.00%	20.00%	8,496.000
000301	東方盛虹	500	深市退補	10.00%	20.00%	4,400.000
000333	美的集團	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	73,620.000
000338	濰柴動力	1,100	深市退補	10.00%	20.00%	16,720.000
000408	藏格礦業(yè)	200	深市退補	10.00%	20.00%	7,228.000
000425	徐工機械	1,600	深市退補	10.00%	20.00%	14,096.000
000538	云南白藥	200	深市退補	10.00%	20.00%	11,454.000
000568	瀘州老窖	200	深市退補	10.00%	20.00%	24,748.000
000596	古井貢酒	0	深市必須
000617	中油資本	500	深市退補	10.00%	20.00%	3,435.000
000625	長安汽車	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	12,250.000
000630	銅陵有色	1,500	深市退補	10.00%	20.00%	4,740.000
000651	格力電器	900	深市退補	10.00%	20.00%	41,004.000
000661	長春高新	100	深市退補	10.00%	20.00%	8,790.000
000708	中信特鋼	200	深市退補	10.00%	20.00%	2,342.000
000725	京東方A	7,200	深市退補	10.00%	20.00%	27,648.000
000768	中航西飛	300	深市退補	10.00%	20.00%	6,966.000
000776	廣發(fā)證券	600	深市退補	10.00%	20.00%	9,366.000
000786	北新建材	200	深市退補	10.00%	20.00%	5,604.000
000792	鹽湖股份	700	深市退補	10.00%	20.00%	11,200.000
000800	一汽解放	200	深市退補	10.00%	20.00%	1,440.000
000807	云鋁股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	6,080.000
000858	五糧液	400	深市退補	10.00%	20.00%	51,480.000
000876	新希望	400	深市退補	10.00%	20.00%	3,836.000
000895	雙匯發(fā)展	200	深市退補	10.00%	20.00%	4,996.000
000938	紫光股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	10,056.000
000963	華東醫(yī)藥	200	深市退補	10.00%	20.00%	7,770.000
000975	山金國際	300	深市退補	10.00%	20.00%	6,075.000
000977	浪潮信息	200	深市退補	10.00%	20.00%	10,170.000
000983	山西焦煤	600	深市退補	10.00%	20.00%	3,846.000
000999	華潤三九	100	深市退補	10.00%	20.00%	4,112.000
001289	龍源電力	0	深市必須
001965	招商公路	400	深市退補	10.00%	20.00%	5,132.000
001979	招商蛇口	700	深市退補	10.00%	20.00%	6,405.000
002001	新和成	300	深市退補	10.00%	20.00%	6,633.000
002007	華蘭生物	200	深市退補	10.00%	20.00%	3,276.000
002027	分眾傳媒	2,000	深市退補	10.00%	20.00%	14,400.000
002028	思源電氣	100	深市退補	10.00%	20.00%	7,197.000
002049	紫光國微	100	深市退補	10.00%	20.00%	6,398.000
002050	三花智控	400	深市退補	10.00%	20.00%	10,720.000
002074	國軒高科	200	深市退補	10.00%	20.00%	4,132.000
002129	TCL中環(huán)	600	深市退補	10.00%	20.00%	4,596.000
002142	寧波銀行	600	深市退補	10.00%	20.00%	14,340.000
002179	中航光電	200	深市退補	10.00%	20.00%	8,126.000
002180	納思達	200	深市退補	10.00%	20.00%	4,396.000
002230	科大訊飛	400	深市退補	10.00%	20.00%	18,772.000
002236	大華股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	6,288.000
002241	歌爾股份	500	深市退補	10.00%	20.00%	10,590.000
002252	上海萊士	900	深市退補	10.00%	20.00%	6,039.000
002271	東方雨虹	400	深市退補	10.00%	20.00%	4,468.000
002304	洋河股份	100	深市退補	10.00%	20.00%	6,860.000
002311	海大集團	200	深市退補	10.00%	20.00%	11,096.000
002352	順豐控股	500	深市退補	10.00%	20.00%	21,760.000
002371	北方華創(chuàng)	100	深市退補	10.00%	20.00%	45,096.000
002415	�？低�	700	深市退補	10.00%	20.00%	19,747.000

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