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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 添富滬深300ETF > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 263,010,112.2 | 98.92 |
2 | 銀行存款 | 2,759,212.6 | 1.04 |
3 | 其它資產(chǎn) | 79,575.7 | 0.03 |
4 | 債券 | 40,001.4 | 0.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 265,888,901.9 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 139,127,874.51 | 52.38 |
2 | 金融業(yè) | 64,430,445.2 | 24.26 |
3 | 采礦業(yè) | 12,795,400 | 4.82 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 12,451,055.53 | 4.69 |
5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9,286,590 | 3.50 |
6 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 8,890,687 | 3.35 |
7 | 建筑業(yè) | 4,826,997.4 | 1.82 |
8 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,874,783.16 | 1.08 |
9 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 2,504,773.36 | 0.94 |
10 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,210,143 | 0.83 |
行業(yè)投資合計(jì) | 263,010,112.2 | 99.02 |
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
貴州茅臺(tái) 600519 |
8,100 | 12,644,100 | 4.76 | 0.17 |
2 |
寧德時(shí)代 300750 |
34,060 | 8,615,136.4 | 3.24 | 0.13 |
3 |
中國(guó)平安 601318 |
138,700 | 7,161,081 | 2.70 | 0.02 |
4 |
招商銀行 600036 |
159,500 | 6,904,755 | 2.60 | 0.27 |
5 |
美的集團(tuán) 000333 |
63,065 | 4,950,602.5 | 1.86 | 0.1 |
6 |
比亞迪 002594 |
11,700 | 4,386,330 | 1.65 | 新增 |
7 |
長(zhǎng)江電力 600900 |
157,700 | 4,385,637 | 1.65 | 0.08 |
8 |
興業(yè)銀行 601166 |
187,300 | 4,045,680 | 1.52 | 0.18 |
9 |
紫金礦業(yè) 601899 |
212,200 | 3,845,064 | 1.45 | 新增 |
10 |
東方財(cái)富 300059 |
162,766 | 3,675,256.28 | 1.38 | 0.18 |
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 40,001.4 | 0.02 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 400 | 40,001.4 | 0.02 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 交易保證金 | 79,575.7 |
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