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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 添富滬深300ETF > 基金組合

添富滬深300ETF( 基金代碼 515310 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 股票 263,010,112.2 98.92
2 銀行存款 2,759,212.6 1.04
3 其它資產(chǎn) 79,575.7 0.03
4 債券 40,001.4 0.02
資產(chǎn)總計(jì) 265,888,901.9 100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 139,127,874.51 52.38
2 金融業(yè) 64,430,445.2 24.26
3 采礦業(yè) 12,795,400 4.82
4 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,451,055.53 4.69
5 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 9,286,590 3.50
6 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 8,890,687 3.35
7 建筑業(yè) 4,826,997.4 1.82
8 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,874,783.16 1.08
9 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2,504,773.36 0.94
10 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,210,143 0.83
行業(yè)投資合計(jì) 263,010,112.2 99.02

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)
1

貴州茅臺(tái)

600519
8,100 12,644,100 4.76 0.17
2

寧德時(shí)代

300750
34,060 8,615,136.4 3.24 0.13
3

中國(guó)平安

601318
138,700 7,161,081 2.70 0.02
4

招商銀行

600036
159,500 6,904,755 2.60 0.27
5

美的集團(tuán)

000333
63,065 4,950,602.5 1.86 0.1
6

比亞迪

002594
11,700 4,386,330 1.65 新增
7

長(zhǎng)江電力

600900
157,700 4,385,637 1.65 0.08
8

興業(yè)銀行

601166
187,300 4,045,680 1.52 0.18
9

紫金礦業(yè)

601899
212,200 3,845,064 1.45 新增
10

東方財(cái)富

300059
162,766 3,675,256.28 1.38 0.18

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 可轉(zhuǎn)換債券 40,001.4 0.02

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 123254 億緯轉(zhuǎn)債 400 40,001.4 0.02

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào) 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)
1 交易保證金 79,575.7

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