一般情況下,計(jì)算持有期有如下情形:
1、認(rèn)購(gòu)的基金份額,自基金合同生效日起計(jì)算持有期。
2、申購(gòu)和轉(zhuǎn)入的基金份額,自交易確認(rèn)日起計(jì)算持有期。
3、定期定額購(gòu)買(mǎi)的基金份額,按每次實(shí)際扣款的確認(rèn)日起分別計(jì)算持有期。
4、紅利再投的份額,從獲得紅利再投資份額后T+1起開(kāi)始計(jì)算。
注:基金持有期按自然日計(jì)算,最后一天是基金贖回確認(rèn)日的前一自然日。具體請(qǐng)以基金管理人規(guī)定為準(zhǔn)。
(基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產(chǎn)品相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)旈喕鸱晌募;鸸芾砣斯芾淼幕疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn),完整業(yè)績(jī)請(qǐng)至現(xiàn)金寶APP/官網(wǎng)查詢(xún)。)
申購(gòu)、贖回按照哪天的凈值? |
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希望以下內(nèi)容能夠幫到您: