前端申購(gòu)費(fèi)用及份額計(jì)算方法:
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額—凈申購(gòu)金額
凈申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金單位凈值
舉例:申購(gòu)10000元某基金產(chǎn)品,凈值1.352,申購(gòu)費(fèi)率若為1.5%,則申購(gòu)到的份額=10000/(1+1.5%)/1.352=7287.14份
當(dāng)申購(gòu)費(fèi)為固定金額時(shí),申購(gòu)份額的計(jì)算方法如下:
1、凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定申購(gòu)費(fèi)金額
2、申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值
注:凈申購(gòu)金額及申購(gòu)份數(shù)的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
(基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產(chǎn)品相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)旈喕鸱晌募;鸸芾砣斯芾淼幕疬^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn),完整業(yè)績(jī)請(qǐng)至現(xiàn)金寶APP/官網(wǎng)查詢。)
申購(gòu)、贖回按照哪天的凈值? |
如何計(jì)算開放式基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)? |
申購(gòu)貨幣型基金,收益從哪天開始計(jì)算?贖回時(shí),收益分配截止到哪天? |
權(quán)益登記日申購(gòu)的基金可以享受分紅嗎? |
多次申購(gòu)的基金,贖回時(shí)是贖回哪部分份額? |
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