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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數型基金

指數型基金:指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富中證中藥ETF > 基金概況

匯添富中證中藥ETF(560080 交易簡稱 中藥ETF )

基金類型 基金凈值 漲跌幅 凈值日期
ETF指數 1.0226 +0.42% 2025-04-30
業(yè)績比較基準:
中證中藥指數收益率

基準指數代碼: 930641.CSI

基準指數簡稱: 中證中藥指數

階段收益率(%): 三個月 半年 一年
匯添富中證中藥ETF -1.45 -7.73 -12.16

更多收益數據

相關基金

季報投資策略

基金經理:過蓓蓓

--摘自匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金2025年第1季度報告 查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產(億元) 21.66 (總額) 2025-03-31
資產類型 金額(元) 占基金總資產
比例(%)
股票 2,118,541,512.27 97.81
銀行存款 35,231,409.93 1.63
買入返售證券 10,000,000 0.46
其它資產 2,206,824.79 0.10
資產總計 2,165,979,746.99 100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產
價值比例(%)
制造業(yè) 2,090,708,469.27 97.31
批發(fā)和零售業(yè) 27,833,043 1.30
行業(yè)投資合計 2,118,541,512.27 98.60

十大股票持倉

序號 股票代碼 持倉占比(%) 較上期(%)
1

云南白藥

000538
10.59 0.05
2

片仔癀

600436
9.81 0.09
3

東阿阿膠

000423
6.47 0.08
4

同仁堂

600085
5.96 0.34
5

華潤三九

000999
5.17 0.01
6

白云山

600332
4.42 0.1
7

吉林敖東

000623
3.75 0.01
8

天士力

600535
3.23 0.29
9

以嶺藥業(yè)

002603
2.80 0.24
10

佐力藥業(yè)

300181
2.76 0.32

五大債券持倉

序號 債券名稱 凈值占比(%)

數據來源: 匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金2025年第一季度報告

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