公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富盈泰混合; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富數(shù)字經濟核心產業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經濟核心產業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經濟引領發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字經濟核心產業(yè)一年持有期混合D; 匯添富港股通專注成長; 匯添富數(shù)字經濟引領發(fā)展三年持有混合A; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富互聯(lián)網核心資產六個月持有混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富民營活力混合; 匯添富互聯(lián)網核心資產六個月持有混合C; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富優(yōu)質成長混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富優(yōu)質成長混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富產業(yè)升級混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富產業(yè)升級混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富價值領先混合; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富碳中和主題混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富中證滬港深云計算產業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證滬港深云計算產業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證新能源汽車產業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證芯片產業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富年年利定期開放債券C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富中債1-3年農發(fā)債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-05-06
基金名稱	光伏基金
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	516290

2025-04-30日信息內容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-1486.28
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	796389.72
基金份額凈值(單位：元)	0.3982

2025-05-06日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	-1486.28
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	10000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	2000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000012	南玻A	1,300	深市退補	10.00%	60.00%	6,162.000
000100	TCL科技	18,400	深市退補	10.00%	60.00%	76,360.000
000591	太陽能	2,700	深市退補	10.00%	60.00%	11,637.000
000875	吉電股份	2,100	深市退補	10.00%	60.00%	11,214.000
002056	橫店東磁	800	深市退補	10.00%	60.00%	10,464.000
002129	TCL中環(huán)	3,200	深市退補	10.00%	60.00%	24,512.000
002335	科華數(shù)據(jù)	300	深市退補	10.00%	60.00%	12,795.000
002459	晶澳科技	1,900	深市退補	10.00%	60.00%	18,145.000
002506	協(xié)鑫集成	4,600	深市退補	10.00%	60.00%	9,706.000
002518	科士達	200	深市退補	10.00%	60.00%	4,510.000
002617	露笑科技	1,500	深市退補	10.00%	60.00%	10,710.000
002865	鈞達股份	200	深市退補	10.00%	60.00%	7,974.000
003022	聯(lián)泓新科	400	深市退補	10.00%	60.00%	5,876.000
003035	南網能源	1,100	深市退補	10.00%	60.00%	4,730.000
300118	東方日升	900	深市退補	20.00%	60.00%	7,965.000
300274	陽光電源	1,300	深市退補	20.00%	60.00%	78,780.000
300316	晶盛機電	600	深市退補	20.00%	60.00%	16,452.000
300724	捷佳偉創(chuàng)	300	深市退補	20.00%	60.00%	16,482.000
300751	邁為股份	100	深市退補	20.00%	60.00%	6,948.000
300757	羅博特科	100	深市退補	20.00%	60.00%	13,087.000
300763	錦浪科技	200	深市退補	20.00%	60.00%	10,480.000
300776	帝爾激光	100	深市退補	20.00%	60.00%	5,759.000
300827	上能電氣	200	深市退補	20.00%	60.00%	5,582.000
300861	美暢股份	200	深市退補	20.00%	60.00%	3,770.000
600032	浙江新能	700	允許	10.00%
600089	特變電工	4,900	允許	10.00%
600438	通威股份	2,600	允許	10.00%
600481	雙良節(jié)能	1,100	允許	10.00%
600732	愛旭股份	1,100	允許	10.00%
600821	金開新能	1,600	允許	10.00%
601012	隆基綠能	5,700	允許	10.00%
601137	博威合金	500	允許	10.00%
601222	林洋能源	1,400	允許	10.00%
601778	晶科科技	2,800	允許	10.00%
601865	福萊特	700	允許	10.00%
601877	正泰電器	1,100	允許	10.00%
603185	弘元綠能	400	允許	10.00%
603688	石英股份	300	允許	10.00%
603806	福斯特	1,000	允許	10.00%
605117	德業(yè)股份	300	允許	10.00%
688032	禾邁股份	0	必須
688147	微導納米	200	允許	20.00%
688223	晶科能源	3,900	允許	20.00%
688303	大全能源	600	允許	20.00%
688390	固德威	200	允許	20.00%
688408	中信博	200	允許	20.00%
688472	阿特斯	1,400	允許	20.00%
688516	奧特維	200	允許	20.00%
688556	高測股份	400	允許	20.00%
688599	天合光能	1,100	允許	20.00%

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公募基金

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