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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富理財(cái)60天債券B > 基金概況

匯添富理財(cái)60天債券B(471060 )

基金類型 基金凈值 漲跌幅 凈值日期
債券型 1.1157 +0.01% 2025-04-30
業(yè)績比較基準(zhǔn):
七天通知存款利率(稅后)
階段收益率(%): 三個(gè)月 半年 一年
匯添富理財(cái)60天債券B 0.31 0.62 1.31

更多收益數(shù)據(jù)

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理:溫開強(qiáng)

--摘自匯添富理財(cái)60天債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)(億元) 1.79 (總額) 2025-03-31
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)
比例(%)
債券 162,646,672.34 90.94
買入返售證券 13,003,212.35 7.27
銀行存款 3,185,204.12 1.78
其它資產(chǎn) 20,255.75 0.01
資產(chǎn)總計(jì) 178,855,344.56 100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)
價(jià)值比例(%)

五大債券持倉

序號(hào) 債券名稱 凈值占比(%)
1 16進(jìn)出03 28.48
2 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 17.12
3 24進(jìn)出04 17.04
4 24農(nóng)發(fā)11 11.36
5 24進(jìn)出14 11.24

數(shù)據(jù)來源: 匯添富理財(cái)60天債券型證券投資基金B(yǎng)類份額2025年第一季度報(bào)告

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