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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。
風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富醫(yī)藥保健混合 > 基金組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 2,024,606,610.39 | 82.01 |
2 | 銀行存款 | 345,023,853.6 | 13.98 |
3 | 債券 | 59,788,980.82 | 2.42 |
4 | 其它資產(chǎn) | 39,396,752.75 | 1.60 |
資產(chǎn)總計 | 2,468,816,197.56 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 1,771,711,803.55 | 73.25 |
2 | 科學研究和技術服務業(yè) | 173,414,166.2 | 7.17 |
3 | 衛(wèi)生和社會工作 | 79,480,640.64 | 3.29 |
行業(yè)投資合計 | 2,024,606,610.39 | 83.70 |
序號 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
恒瑞醫(yī)藥 600276 |
4,817,681 | 237,029,905.2 | 9.80 | 0.6 |
2 |
百濟神州 688235 |
978,851 | 233,788,772.84 | 9.67 | 4.61 |
3 |
海思科 002653 |
5,021,700 | 190,975,251 | 7.90 | 0.34 |
4 |
貝達藥業(yè) 300558 |
2,725,707 | 139,637,969.61 | 5.77 | 0.64 |
5 |
科倫藥業(yè) 002422 |
3,720,065 | 119,897,694.95 | 4.96 | 0.51 |
6 |
聚光科技 300203 |
6,656,800 | 110,170,040 | 4.55 | 0.21 |
7 |
愛爾眼科 300015 |
5,984,988 | 79,480,640.64 | 3.29 | 新增 |
8 |
惠泰醫(yī)療 688617 |
193,280 | 74,857,344 | 3.09 | 0.94 |
9 |
愛博醫(yī)療 688050 |
752,864 | 73,765,614.72 | 3.05 | 1.06 |
10 |
澤璟制藥 688266 |
643,356 | 64,168,327.44 | 2.65 | 新增 |
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融債券 | 59,788,980.82 | 2.47 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 272400011 | 24華泰人壽資本補充債01 | 300,000 | 29,924,169.86 | 1.24 |
2 | 282580003 | 25平安人壽永續(xù)債01 | 300,000 | 29,864,810.96 | 1.23 |
序號 | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號 | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應收證券清算款 | 38,364,438.18 |
2 | 交易保證金 | 543,872.25 |
3 | 應收申購款 | 488,442.32 |
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