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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富醫(yī)藥保健混合 > 基金組合

匯添富醫(yī)藥保健混合( 基金代碼 470006 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 股票 2,024,606,610.39 82.01
2 銀行存款 345,023,853.6 13.98
3 債券 59,788,980.82 2.42
4 其它資產(chǎn) 39,396,752.75 1.60
資產(chǎn)總計 2,468,816,197.56 100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 1,771,711,803.55 73.25
2 科學研究和技術服務業(yè) 173,414,166.2 7.17
3 衛(wèi)生和社會工作 79,480,640.64 3.29
行業(yè)投資合計 2,024,606,610.39 83.70

3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)
1

恒瑞醫(yī)藥

600276
4,817,681 237,029,905.2 9.80 0.6
2

百濟神州

688235
978,851 233,788,772.84 9.67 4.61
3

海思科

002653
5,021,700 190,975,251 7.90 0.34
4

貝達藥業(yè)

300558
2,725,707 139,637,969.61 5.77 0.64
5

科倫藥業(yè)

002422
3,720,065 119,897,694.95 4.96 0.51
6

聚光科技

300203
6,656,800 110,170,040 4.55 0.21
7

愛爾眼科

300015
5,984,988 79,480,640.64 3.29 新增
8

惠泰醫(yī)療

688617
193,280 74,857,344 3.09 0.94
9

愛博醫(yī)療

688050
752,864 73,765,614.72 3.05 1.06
10

澤璟制藥

688266
643,356 64,168,327.44 2.65 新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 金融債券 59,788,980.82 2.47

5.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 272400011 24華泰人壽資本補充債01 300,000 29,924,169.86 1.24
2 282580003 25平安人壽永續(xù)債01 300,000 29,864,810.96 1.23

6.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構成

序號 名稱 金額(元)
1 應收證券清算款 38,364,438.18
2 交易保證金 543,872.25
3 應收申購款 488,442.32

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