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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 基金投資合計(jì) | 310,726,569.39 | 88.89 |
2 | 銀行存款和清算備付金合計(jì) | 30,476,220.36 | 8.72 |
3 | 其他資產(chǎn) | 6,328,524.92 | 1.81 |
4 | 債券投資合計(jì) | 2,017,230.14 | 0.58 |
資產(chǎn)總計(jì) | 349,548,544.81 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
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序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) |
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1 | iShares Gold Trust Micro | 60,970,374.62 | 17.97 | |
2 | Spdr Gold MiniShares Trust | 59,619,530.69 | 17.57 | |
3 | Graniteshares Gold Trust | 59,550,060.07 | 17.55 | |
4 | Goldman Sachs Physical Gold ETF | 41,672,609.41 | 12.28 | |
5 | abrdn Physical Gold Shares ETF | 30,181,603.28 | 8.89 | |
6 | Proshares Ultra Gold | 25,594,187.94 | 7.54 | |
7 | Spdr Gold Shares | 15,512,449.11 | 4.57 | |
8 | 安碩黃金信托基金 | 14,389,706.85 | 4.24 | |
9 | Ishar Es Silver Trust | 2,535,957.57 | 0.75 | |
10 | abrdn Physical Silver Shares ETF | 700,089.85 | 0.21 |
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
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序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
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1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 20,000 | 2,017,230.14 | 0.59 |
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
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