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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B > 基金概況

匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B(019651 )

基金類型 基金凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 1.1523 +0.08% 2025-04-30
業(yè)績比較基準(zhǔn):
中債綜合指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×10%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×5%
階段收益率(%): 三個(gè)月 半年 一年
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B 0.63 2.49 4.33

更多收益數(shù)據(jù)

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理:吳江宏

--摘自匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)(億元) 1.20 (總額) 2025-03-31
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)
比例(%)
債券 79,995,244.52 66.77
股票 21,661,164.55 18.08
買入返售證券 13,000,000 10.85
銀行存款 4,638,133.48 3.87
其它資產(chǎn) 508,831.97 0.42
資產(chǎn)總計(jì) 119,803,374.52 100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)
價(jià)值比例(%)
制造業(yè) 8,260,394.36 7.08
非日常生活消費(fèi)品 3,688,551.51 3.16
通訊業(yè)務(wù) 2,602,565.17 2.23
能源 2,221,805.51 1.91
采礦業(yè) 1,290,120 1.11
行業(yè)投資合計(jì) 21,661,164.55 18.57

十大股票持倉

序號 股票代碼 持倉占比(%) 較上期(%)
1

阿里巴巴-W

09988
2.23 0.72
2

騰訊控股

00700
1.97 0.07
3

中國海洋石油

00883
1.91 0.36
4

美的集團(tuán)

000333
1.35 0.13
5

貴州茅臺

600519
1.34 0.16
6

寧德時(shí)代

300750
1.08 新增
7

紫金礦業(yè)

601899
0.93 0.04
8

長江電力

600900
0.72 0.15
9

立訊精密

002475
0.70 新增
10

九興控股

01836
0.69 新增

五大債券持倉

序號 債券名稱 凈值占比(%)
1 24國債14 10.55
2 24國債10 8.76
3 22申證07 8.75
4 24國債09 7.83
5 24特國01 7.59

數(shù)據(jù)來源: 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有期混合型證券投資基金B(yǎng)類份額2025年第一季度報(bào)告

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