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混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。
股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。
指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。
債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品：匯添富理財30天
貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A > 基金組合
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 債券 | 23,770,263.02 | 72.76 |
| 2 | 股票 | 5,104,411.8 | 15.62 |
| 3 | 銀行存款 | 1,756,381.22 | 5.38 |
| 4 | 買入返售證券 | 1,689,000 | 5.17 |
| 5 | 其它資產(chǎn) | 349,803.88 | 1.07 |
| 資產(chǎn)總計 | 32,669,859.92 | 100.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 1,393,278 | 5.16 |
| 2 | 金融業(yè) | 1,316,048 | 4.87 |
| 3 | 采礦業(yè) | 829,315 | 3.07 |
| 4 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 553,894 | 2.05 |
| 5 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 317,031 | 1.17 |
| 6 | 建筑業(yè) | 195,243 | 0.72 |
| 7 | 批發(fā)和零售業(yè) | 180,083.8 | 0.67 |
| 8 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 152,326 | 0.56 |
| 9 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 65,774 | 0.24 |
| 10 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 52,595 | 0.19 |
| 行業(yè)投資合計 | 5,104,411.8 | 18.91 |
| 序號 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中遠(yuǎn)?？?/p> 601919 |
10,300 | 149,865 | 0.56 | 0.01 |
| 2 |
北京銀行 601169 |
22,400 | 135,296 | 0.50 | 0.01 |
| 3 |
恒源煤電 600971 |
16,700 | 135,771 | 0.50 | 0.06 |
| 4 |
鄂爾多斯 600295 |
14,600 | 133,882 | 0.50 | 0.01 |
| 5 |
開灤股份 600997 |
18,800 | 130,660 | 0.48 | 新增 |
| 6 |
農(nóng)業(yè)銀行 601288 |
24,900 | 128,982 | 0.48 | 新增 |
| 7 |
光大銀行 601818 |
33,800 | 127,764 | 0.47 | 0.02 |
| 8 |
大秦鐵路 601006 |
18,800 | 122,952 | 0.46 | 0.04 |
| 9 |
中國石油 601857 |
14,900 | 122,478 | 0.45 | 新增 |
| 10 |
淮北礦業(yè) 600985 |
9,300 | 121,365 | 0.45 | 新增 |
| 序號 | 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 企業(yè)債券 | 19,463,776.5 | 72.09 |
| 2 | 國債 | 3,235,260.49 | 11.98 |
| 3 | 金融債券 | 1,071,226.03 | 3.97 |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240360 | 23信投13 | 20,000 | 2,047,071.23 | 7.58 |
| 2 | 115843 | 23中財G3 | 20,000 | 2,046,631.23 | 7.58 |
| 3 | 163482 | 20華泰G3 | 20,000 | 2,044,240.55 | 7.57 |
| 4 | 241681 | 延長KY14 | 20,000 | 2,015,797.92 | 7.47 |
| 5 | 115458 | 23穗港02 | 19,000 | 1,935,055.78 | 7.17 |
| 序號 | 基金名稱 | 數(shù)量（份） | 公允價值（元） | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
|---|
| 序號 | 名稱 | 金額（元） |
|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)收證券清算款 | 314,914.18 |
| 2 | 交易保證金 | 23,337.18 |
| 3 | 應(yīng)收申購款 | 11,552.52 |
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