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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中盤價(jià)值精選混合A > 基金概況

匯添富中盤價(jià)值精選混合A(009548 )

基金類型 基金凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 0.6766 +0.33% 2025-04-30
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):
中證700指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%
階段收益率(%): 三個(gè)月 半年 一年
匯添富中盤價(jià)值精選混合A 0.49 -5.03 -10.28

更多收益數(shù)據(jù)

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理:胡昕煒

--摘自匯添富中盤價(jià)值精選混合型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)(億元) 68.85 (總額) 2025-03-31
資產(chǎn)類型 金額(元) 占基金總資產(chǎn)
比例(%)
股票 6,397,105,185.86 92.92
銀行存款 485,924,898.26 7.06
其它資產(chǎn) 1,806,873.04 0.03
資產(chǎn)總計(jì) 6,884,836,957.16 100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)
價(jià)值比例(%)
制造業(yè) 2,988,583,922.41 43.65
日常消費(fèi)品 905,388,513 13.22
非日常生活消費(fèi)品 703,800,913.65 10.28
采礦業(yè) 582,734,898.34 8.51
房地產(chǎn) 231,418,079.1 3.38
行業(yè)投資合計(jì) 6,397,105,185.86 93.44

十大股票持倉(cāng)

序號(hào) 股票代碼 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)
1

青島啤酒股份

00168
9.06 0.62
2

北方華創(chuàng)

002371
4.56 0.69
3

華潤(rùn)啤酒

00291
4.17 0.56
4

福耀玻璃

600660
3.25 0.6
5

中國(guó)宏橋

01378
3.02 新增
6

川投能源

600674
2.88 0.12
7

今世緣

603369
2.86 0.15
8

騰訊控股

00700
2.81 新增
9

古井貢酒

000596
2.74 0.04
10

阿里巴巴-W

09988
2.67 新增

五大債券持倉(cāng)

序號(hào) 債券名稱 凈值占比(%)

數(shù)據(jù)來(lái)源: 匯添富中盤價(jià)值精選混合型證券投資基金A類份額2025年第一季度報(bào)告

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