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混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。
股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。
指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。
債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品：匯添富理財30天
貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富上證綜合ETF > 基金組合
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 334,644,005.99 | 99.27 |
| 2 | 銀行存款 | 1,692,091.53 | 0.50 |
| 3 | 其它資產(chǎn) | 770,554.54 | 0.23 |
| 資產(chǎn)總計 | 337,106,652.06 | 100.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 138,837,812.54 | 41.34 |
| 2 | 金融業(yè) | 89,957,768.4 | 26.78 |
| 3 | 采礦業(yè) | 26,331,193.4 | 7.84 |
| 4 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 22,732,557.16 | 6.77 |
| 5 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 16,929,419 | 5.04 |
| 6 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 15,940,377.2 | 4.75 |
| 7 | 建筑業(yè) | 8,504,207.25 | 2.53 |
| 8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 4,205,928.44 | 1.25 |
| 9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,306,461 | 0.98 |
| 10 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2,518,865.92 | 0.75 |
| 行業(yè)投資合計 | 334,644,550.38 | 99.64 |
| 序號 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
農(nóng)業(yè)銀行 601288 |
2,757,800 | 14,285,404 | 4.25 | 0.61 |
| 2 |
貴州茅臺 600519 |
8,600 | 13,424,600 | 4.00 | 0.12 |
| 3 |
中國銀行 601988 |
1,994,200 | 11,167,520 | 3.33 | 0.81 |
| 4 |
中國石油 601857 |
1,100,100 | 9,042,822 | 2.69 | 0.42 |
| 5 |
招商銀行 600036 |
139,900 | 6,056,271 | 1.80 | 0.1 |
| 6 |
中國人壽 601628 |
141,500 | 5,320,400 | 1.58 | 0.16 |
| 7 |
交通銀行 601328 |
692,200 | 5,156,890 | 1.54 | 新增 |
| 8 |
長江電力 600900 |
164,800 | 4,583,088 | 1.36 | 0.16 |
| 9 |
建設(shè)銀行 601939 |
517,000 | 4,565,110 | 1.36 | 0.01 |
| 10 |
中國神華 601088 |
111,600 | 4,279,860 | 1.27 | 0.25 |
| 序號 | 債券品種 | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|
| 序號 | 基金名稱 | 數(shù)量（份） | 公允價值（元） | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
|---|
| 序號 | 名稱 | 金額（元） |
|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)收證券清算款 | 761,244.8 |
| 2 | 交易保證金 | 9,309.74 |
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