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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富理財(cái)14天債券A > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 債券 | 54,462,953.83 | 88.79 |
2 | 買(mǎi)入返售證券 | 6,502,577.54 | 10.60 |
3 | 銀行存款 | 370,378.01 | 0.60 |
4 | 其它資產(chǎn) | 1,247.42 | 0.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 61,337,156.8 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
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序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融債券 | 50,910,963.01 | 102.30 |
2 | 政策性金融債券 | 45,843,554.79 | 92.12 |
3 | 國(guó)債 | 3,551,990.82 | 7.14 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 250,000 | 25,539,178.08 | 51.32 |
2 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 100,000 | 10,149,191.78 | 20.39 |
3 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 50,000 | 5,108,027.4 | 10.26 |
4 | 2220074 | 22寧波銀行04 | 50,000 | 5,067,408.22 | 10.18 |
5 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 50,000 | 5,047,157.53 | 10.14 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
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序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
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1 | 應(yīng)收申購(gòu)款 | 1,000 |
2 | 交易保證金 | 247.42 |
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