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混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。
股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。
債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富中證主要消費(fèi)ETF > 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) | 增值服務(wù)費(fèi) | |
|---|---|---|---|---|
| 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 0.5% | 0.1% | -- | -- |
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管理費(fèi)（封閉期） |
1、基礎(chǔ)管理費(fèi)：本基金封閉期的基礎(chǔ)管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)提。封閉期基金基礎(chǔ)管理費(fèi)中50%的部分為基金管理人的固定管理費(fèi)，另外50%的部分為基金管理人的或有管理費(fèi)，或有管理費(fèi)將根據(jù)基金封閉期內(nèi)凈值增長(zhǎng)情況決定是否支付給基金管理人。 2、業(yè)績(jī)報(bào)酬：當(dāng)封閉期內(nèi)基金年化收益率（R）超過8%且超過同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率Rm時(shí)，基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（8%和同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計(jì)提比例計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬。業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例年化不超過1.0%，即基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過計(jì)提基準(zhǔn)部分的20%計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，按此計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例超過年化1.0%時(shí)，則按年化1.0%的比例計(jì)提。 |
| 管理費(fèi)（開放期） | 開放期內(nèi)，本基金不收取基礎(chǔ)管理費(fèi)。 |
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管理費(fèi) |
本基金的基金管理費(fèi)包括固定管理費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)兩個(gè)部分：
2、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)
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| 托管費(fèi) |
本基金的托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率每日計(jì)提，按年支付，計(jì)算方法如下：
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| 其他費(fèi)用 |
1、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
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|
管理費(fèi) |
1、基金管理費(fèi)
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| 托管費(fèi) |
基金托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.01%的年費(fèi)率按日計(jì)提。計(jì)算方法如下：
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| 其他費(fèi)用 |
1、基金上市費(fèi)用及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用；
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基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 （一）贖回費(fèi)用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.news.k2d58la.cn）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。 （二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算： 轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率 補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 （若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零） |
| 備注： | （1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的 |
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