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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富滬深300安中指數(shù)B > 基金組合

匯添富滬深300安中指數(shù)B( 基金代碼 021924 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 股票 1,573,730,316.56 91.39
2 銀行存款 74,575,476.67 4.33
3 其它資產 53,462,392.76 3.10
4 債券 20,138,517.51 1.17
資產總計 1,721,906,703.5 100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 制造業(yè) 959,958,995.79 57.40
2 采礦業(yè) 176,573,410.3 10.56
3 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) 111,737,388.87 6.68
4 金融業(yè) 108,894,983.92 6.51
5 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 78,758,587.87 4.71
6 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 41,736,533.1 2.50
7 建筑業(yè) 23,042,989.9 1.38
8 農、林、牧、漁業(yè) 23,086,479.72 1.38
9 科學研究和技術服務業(yè) 18,322,382.66 1.10
10 租賃和商務服務業(yè) 17,580,998.8 1.05
行業(yè)投資合計 1,573,730,316.56 94.10

3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)
1

貴州茅臺

600519
50,053 78,132,733 4.67 1.75
2

長江電力

600900
1,867,071 51,923,244.51 3.10 1.51
3

美的集團

000333
610,570 47,929,745 2.87 新增
4

寧德時代

300750
165,597 41,886,105.18 2.50 新增
5

比亞迪

002594
110,824 41,547,917.6 2.48 新增
6

紫金礦業(yè)

601899
2,286,938 41,439,316.56 2.48 新增
7

五糧液

000858
231,967 30,468,865.45 1.82 新增
8

中國神華

601088
681,260 26,126,321 1.56 1.22
9

格力電器

000651
529,515 24,071,751.9 1.44 新增
10

萬華化學

600309
305,476 20,531,041.96 1.23 新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國債 20,138,517.51 1.20

5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 019749 24國債15 123,000 12,405,965.34 0.74
2 019766 25國債01 53,000 5,296,901.32 0.32
3 019740 24國債09 24,000 2,435,650.85 0.15

6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

7.其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 應收證券清算款 51,874,298.13
2 交易保證金 1,189,279.57
3 應收申購款 398,815.06

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