混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。
風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。
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序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 1,573,730,316.56 | 91.39 |
2 | 銀行存款 | 74,575,476.67 | 4.33 |
3 | 其它資產 | 53,462,392.76 | 3.10 |
4 | 債券 | 20,138,517.51 | 1.17 |
資產總計 | 1,721,906,703.5 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 959,958,995.79 | 57.40 |
2 | 采礦業(yè) | 176,573,410.3 | 10.56 |
3 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 111,737,388.87 | 6.68 |
4 | 金融業(yè) | 108,894,983.92 | 6.51 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 78,758,587.87 | 4.71 |
6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 41,736,533.1 | 2.50 |
7 | 建筑業(yè) | 23,042,989.9 | 1.38 |
8 | 農、林、牧、漁業(yè) | 23,086,479.72 | 1.38 |
9 | 科學研究和技術服務業(yè) | 18,322,382.66 | 1.10 |
10 | 租賃和商務服務業(yè) | 17,580,998.8 | 1.05 |
行業(yè)投資合計 | 1,573,730,316.56 | 94.10 |
序號 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
貴州茅臺 600519 |
50,053 | 78,132,733 | 4.67 | 1.75 |
2 |
長江電力 600900 |
1,867,071 | 51,923,244.51 | 3.10 | 1.51 |
3 |
美的集團 000333 |
610,570 | 47,929,745 | 2.87 | 新增 |
4 |
寧德時代 300750 |
165,597 | 41,886,105.18 | 2.50 | 新增 |
5 |
比亞迪 002594 |
110,824 | 41,547,917.6 | 2.48 | 新增 |
6 |
紫金礦業(yè) 601899 |
2,286,938 | 41,439,316.56 | 2.48 | 新增 |
7 |
五糧液 000858 |
231,967 | 30,468,865.45 | 1.82 | 新增 |
8 |
中國神華 601088 |
681,260 | 26,126,321 | 1.56 | 1.22 |
9 |
格力電器 000651 |
529,515 | 24,071,751.9 | 1.44 | 新增 |
10 |
萬華化學 600309 |
305,476 | 20,531,041.96 | 1.23 | 新增 |
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 國債 | 20,138,517.51 | 1.20 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019749 | 24國債15 | 123,000 | 12,405,965.34 | 0.74 |
2 | 019766 | 25國債01 | 53,000 | 5,296,901.32 | 0.32 |
3 | 019740 | 24國債09 | 24,000 | 2,435,650.85 | 0.15 |
序號 | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號 | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應收證券清算款 | 51,874,298.13 |
2 | 交易保證金 | 1,189,279.57 |
3 | 應收申購款 | 398,815.06 |
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