您當(dāng)前瀏覽器版本較低，推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。
谷歌瀏覽器
火狐瀏覽器
Safari瀏覽器
IE11瀏覽器
混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。
股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。
債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富滬深300安中指數(shù)C > 基金組合
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 1,573,730,316.56 | 91.39 |
| 2 | 銀行存款 | 74,575,476.67 | 4.33 |
| 3 | 其它資產(chǎn) | 53,462,392.76 | 3.10 |
| 4 | 債券 | 20,138,517.51 | 1.17 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,721,906,703.5 | 100.00 |
| 代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造業(yè) | 959,958,995.79 | 57.40 |
| 2 | 采礦業(yè) | 176,573,410.3 | 10.56 |
| 3 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 111,737,388.87 | 6.68 |
| 4 | 金融業(yè) | 108,894,983.92 | 6.51 |
| 5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 78,758,587.87 | 4.71 |
| 6 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 41,736,533.1 | 2.50 |
| 7 | 建筑業(yè) | 23,042,989.9 | 1.38 |
| 8 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 23,086,479.72 | 1.38 |
| 9 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 18,322,382.66 | 1.10 |
| 10 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 17,580,998.8 | 1.05 |
| 行業(yè)投資合計(jì) | 1,573,730,316.56 | 94.10 |
| 序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
貴州茅臺(tái) 600519 |
50,053 | 78,132,733 | 4.67 | 1.75 |
| 2 |
長(zhǎng)江電力 600900 |
1,867,071 | 51,923,244.51 | 3.10 | 1.51 |
| 3 |
美的集團(tuán) 000333 |
610,570 | 47,929,745 | 2.87 | 新增 |
| 4 |
寧德時(shí)代 300750 |
165,597 | 41,886,105.18 | 2.50 | 新增 |
| 5 |
比亞迪 002594 |
110,824 | 41,547,917.6 | 2.48 | 新增 |
| 6 |
紫金礦業(yè) 601899 |
2,286,938 | 41,439,316.56 | 2.48 | 新增 |
| 7 |
五糧液 000858 |
231,967 | 30,468,865.45 | 1.82 | 新增 |
| 8 |
中國(guó)神華 601088 |
681,260 | 26,126,321 | 1.56 | 1.22 |
| 9 |
格力電器 000651 |
529,515 | 24,071,751.9 | 1.44 | 新增 |
| 10 |
萬(wàn)華化學(xué) 600309 |
305,476 | 20,531,041.96 | 1.23 | 新增 |
| 序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)債 | 20,138,517.51 | 1.20 |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（張） | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國(guó)債15 | 123,000 | 12,405,965.34 | 0.74 |
| 2 | 019766 | 25國(guó)債01 | 53,000 | 5,296,901.32 | 0.32 |
| 3 | 019740 | 24國(guó)債09 | 24,000 | 2,435,650.85 | 0.15 |
| 序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量（份） | 公允價(jià)值（元） | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 金額（元） |
|---|---|---|
| 1 | 應(yīng)收證券清算款 | 51,874,298.13 |
| 2 | 交易保證金 | 1,189,279.57 |
| 3 | 應(yīng)收申購(gòu)款 | 398,815.06 |
希望以下內(nèi)容能夠幫到您：
投資者教育基地| 投資人權(quán)益須知|反洗錢| 治理商業(yè)賄賂|風(fēng)險(xiǎn)提示| 個(gè)人信息保護(hù)|意見與建議| 聯(lián)系我們|ABOUT CUAM
客服電話：400-888-9918(免長(zhǎng)途話費(fèi))客服郵箱：service@news.k2d58la.cn人工服務(wù)時(shí)間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）
公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998
匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會(huì)
Copyright 2005-2025 匯添富基金管理股份有限公司
滬公網(wǎng)安備31010102008204號(hào)
滬ICP備05008079號(hào)-2
本網(wǎng)站已支持IPv6
本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。
