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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富上證綜合指數(shù)C > 基金信息
基金全稱: | 匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金C類份額 |
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基金簡稱: | 匯添富上證綜合指數(shù)C |
基金代碼: | 018536 |
基金類型: | 指數(shù)型 |
成立日期: | 2009年07月01日 |
增設(shè)份額日期: | 2023年05月19日 |
基金經(jīng)理: | 吳振翔 |
風(fēng)險收益特征: | 本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中較高風(fēng)險較高收益的品種。 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級: | 中風(fēng)險(R3) |
基金管理人: | 匯添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標(biāo): | 本基金采取抽樣復(fù)制方法進(jìn)行指數(shù)化投資,通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于 0.35%,且年化跟蹤誤差小于 6%,以實現(xiàn)對基準(zhǔn)指數(shù)的有效跟蹤。 |
投資范圍: | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,主要包括上海證券交易所上市交\易的所有股票、新股(如一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、存托憑證等,其中股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為 90%-95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%(但因法律法規(guī)限制原因?qū)е卤净鸩荒芡顿Y相關(guān)股票而致使本基金不能達(dá)到上述比例的情形除外)。今后如果法律法規(guī)允許,本基金的股票及存托憑證投資比例可以提高到基金資產(chǎn)凈值的100%。如以后法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資其他金融工具,如股指期貨、ETF 等,本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,將其納入投資范圍。今后在有關(guān)法律法規(guī)許可時,本基金資產(chǎn)配置比例可作相應(yīng)調(diào)整,股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例可達(dá)到法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的限額。 |
投資策略: | 本基金為被動式指數(shù)基金,原則上采用抽樣復(fù)制指數(shù)的投資策略,綜合考慮個股的總市值規(guī)模、流動性、行業(yè)代表性及抽樣組合與上證綜合指數(shù)的相關(guān)性,主要選擇上海證券交易所上市交易的部分股票構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)優(yōu)化模型確定投資組合中的個股權(quán)重,以實現(xiàn)基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于 0.35%且年化跟蹤誤差小于6%的投資目標(biāo)。當(dāng)成份股發(fā)生分紅、配股、增發(fā)等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或因其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金建倉時間為 3 個月,3 個月之后本基金投資組合比例達(dá)到《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。本基金的投資策略主要包括:資產(chǎn)配置、抽樣股票組合構(gòu)建、股票組合調(diào)整、存托憑證的投資策略。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn): | 上證綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
風(fēng)險管理機制: | 本基金管理人將經(jīng)營管理中的主要風(fēng)險劃分為投資風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、營運風(fēng)險和道德風(fēng)險四大類,其中,投資風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。針對上述各類風(fēng)險,基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系。 |
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