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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風險也較高。
風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富添添樂雙盈債券A > 基金組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 債券 | 6,510,864,396.8 | 86.13 |
2 | 股票 | 840,141,199.56 | 11.11 |
3 | 銀行存款 | 111,239,605.96 | 1.47 |
4 | 其它資產(chǎn) | 97,424,615.34 | 1.29 |
資產(chǎn)總計 | 7,559,669,817.66 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 277,177,881.28 | 4.22 |
2 | 采礦業(yè) | 135,158,778 | 2.06 |
3 | 原材料 | 115,583,682.32 | 1.76 |
4 | 通訊業(yè)務(wù) | 101,290,189.93 | 1.54 |
5 | 能源 | 90,137,687.87 | 1.37 |
6 | 非日常生活消費品 | 74,454,994.88 | 1.13 |
7 | 信息技術(shù) | 20,024,718.88 | 0.30 |
8 | 金融業(yè) | 12,779,208 | 0.19 |
9 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 8,054,340 | 0.12 |
10 | 工業(yè) | 5,479,718.4 | 0.08 |
行業(yè)投資合計 | 840,141,199.56 | 12.78 |
序號 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
紫金礦業(yè) 601899 |
5,713,000 | 103,519,560 | 1.58 | 0.06 |
2 |
騰訊控股 00700 |
208,200 | 95,490,203.38 | 1.45 | 新增 |
3 |
寧德時代 300750 |
323,400 | 81,800,796 | 1.24 | 0.12 |
4 |
中國海洋石油 00883 |
4,371,000 | 74,703,937.5 | 1.14 | 1.9 |
5 |
中國宏橋 01378 |
4,957,500 | 73,198,875.6 | 1.11 | 0.18 |
6 |
美的集團 000333 |
705,200 | 55,358,200 | 0.84 | 0.21 |
7 |
招金礦業(yè) 01818 |
2,967,000 | 42,384,806.72 | 0.64 | 0.04 |
8 |
格力電器 000651 |
852,500 | 38,754,650 | 0.59 | 0.61 |
9 |
億緯鋰能 300014 |
803,900 | 37,871,729 | 0.58 | 新增 |
10 |
美團-W 03690 |
250,600 | 36,030,494.65 | 0.55 | 新增 |
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 企業(yè)債券 | 2,462,188,995.9 | 37.46 |
2 | 金融債券 | 1,941,030,957.26 | 29.53 |
3 | 國債 | 1,513,544,315.59 | 23.03 |
4 | 政策性金融債券 | 644,206,582.2 | 9.80 |
5 | 中期票據(jù) | 489,079,380.82 | 7.44 |
6 | 地方政府債券 | 103,049,278.1 | 1.57 |
7 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 1,971,469.13 | 0.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230026 | 23附息國債26 | 2,600,000 | 279,179,453.04 | 4.25 |
2 | 019706 | 23國債13 | 1,500,000 | 152,518,561.65 | 2.32 |
3 | 240208 | 24國開08 | 1,300,000 | 132,537,849.32 | 2.02 |
4 | 240017 | 24附息國債17 | 1,100,000 | 112,732,406.08 | 1.72 |
5 | 242380008 | 23中行永續(xù)債01 | 1,000,000 | 106,181,298.63 | 1.62 |
序號 | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號 | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收證券清算款 | 79,605,998.09 |
2 | 應(yīng)收申購款 | 16,513,399.99 |
3 | 交易保證金 | 1,305,217.26 |
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