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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富添添樂雙盈債券A > 基金組合

匯添富添添樂雙盈債券A( 基金代碼 017592 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 債券 6,510,864,396.8 86.13
2 股票 840,141,199.56 11.11
3 銀行存款 111,239,605.96 1.47
4 其它資產(chǎn) 97,424,615.34 1.29
資產(chǎn)總計 7,559,669,817.66 100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 277,177,881.28 4.22
2 采礦業(yè) 135,158,778 2.06
3 原材料 115,583,682.32 1.76
4 通訊業(yè)務(wù) 101,290,189.93 1.54
5 能源 90,137,687.87 1.37
6 非日常生活消費品 74,454,994.88 1.13
7 信息技術(shù) 20,024,718.88 0.30
8 金融業(yè) 12,779,208 0.19
9 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 8,054,340 0.12
10 工業(yè) 5,479,718.4 0.08
行業(yè)投資合計 840,141,199.56 12.78

3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)
1

紫金礦業(yè)

601899
5,713,000 103,519,560 1.58 0.06
2

騰訊控股

00700
208,200 95,490,203.38 1.45 新增
3

寧德時代

300750
323,400 81,800,796 1.24 0.12
4

中國海洋石油

00883
4,371,000 74,703,937.5 1.14 1.9
5

中國宏橋

01378
4,957,500 73,198,875.6 1.11 0.18
6

美的集團

000333
705,200 55,358,200 0.84 0.21
7

招金礦業(yè)

01818
2,967,000 42,384,806.72 0.64 0.04
8

格力電器

000651
852,500 38,754,650 0.59 0.61
9

億緯鋰能

300014
803,900 37,871,729 0.58 新增
10

美團-W

03690
250,600 36,030,494.65 0.55 新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 企業(yè)債券 2,462,188,995.9 37.46
2 金融債券 1,941,030,957.26 29.53
3 國債 1,513,544,315.59 23.03
4 政策性金融債券 644,206,582.2 9.80
5 中期票據(jù) 489,079,380.82 7.44
6 地方政府債券 103,049,278.1 1.57
7 可轉(zhuǎn)換債券 1,971,469.13 0.03

5.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 230026 23附息國債26 2,600,000 279,179,453.04 4.25
2 019706 23國債13 1,500,000 152,518,561.65 2.32
3 240208 24國開08 1,300,000 132,537,849.32 2.02
4 240017 24附息國債17 1,100,000 112,732,406.08 1.72
5 242380008 23中行永續(xù)債01 1,000,000 106,181,298.63 1.62

6.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額(元)
1 應(yīng)收證券清算款 79,605,998.09
2 應(yīng)收申購款 16,513,399.99
3 交易保證金 1,305,217.26

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