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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 28,070,536.16 | 90.67 |
2 | 銀行存款 | 1,873,931.6 | 6.05 |
3 | 其它資產(chǎn) | 1,016,143.54 | 3.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 30,960,611.3 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 27,532,992.16 | 92.08 |
2 | 采礦業(yè) | 537,544 | 1.80 |
行業(yè)投資合計(jì) | 28,070,536.16 | 93.88 |
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
萬(wàn)華化學(xué) 600309 |
40,100 | 2,861,135 | 9.57 | 0.23 |
2 |
鹽湖股份 000792 |
108,200 | 1,780,972 | 5.96 | 2.24 |
3 |
華魯恒升 600426 |
68,200 | 1,473,802 | 4.93 | 0.39 |
4 |
寶豐能源 600989 |
86,300 | 1,453,292 | 4.86 | 0.2 |
5 |
浙江龍盛 600352 |
128,900 | 1,326,381 | 4.44 | 0.16 |
6 |
龍佰集團(tuán) 002601 |
70,900 | 1,252,803 | 4.19 | 0.63 |
7 |
恒力石化 600346 |
70,800 | 1,086,780 | 3.63 | 0.38 |
8 |
華峰化學(xué) 002064 |
125,200 | 1,024,136 | 3.43 | 0.08 |
9 |
遠(yuǎn)興能源 000683 |
172,600 | 964,834 | 3.23 | 0.24 |
10 |
魯西化工 000830 |
80,900 | 945,721 | 3.16 | 新增 |
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收申購(gòu)款 | 1,009,655.47 |
2 | 交易保證金 | 6,488.07 |
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