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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C > 基金組合

匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C( 基金代碼 015222 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 基金投資合計(jì) 108,640,455.01 89.66
2 債券 6,090,690.82 5.03
3 銀行存款 4,015,516.01 3.31
4 其它資產(chǎn) 2,424,245.78 2.00
資產(chǎn)總計(jì) 121,170,907.62 100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 國債 6,090,690.82 5.12

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 019740 24國債09 35,000 3,551,990.82 2.98
2 019683 22國債18 25,000 2,538,700 2.13

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào) 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)
1 景順長城研究精選股票A 5,326,239 8,969,386 7.54 0.67
2 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合C 4,079,421 6,751,441.54 5.67 新增
3 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 4,885,380 5,690,978.78 4.78 新增
4 匯添富紅利增長混合A 3,607,500 5,569,258.05 4.68 0.16
5 匯添富達(dá)欣靈活配置混合A 2,791,821 5,458,010.17 4.59 新增
6 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有期混合C 9,172,595 5,408,162.19 4.54 新增
7 大成高鑫股票A 1,037,734 4,981,121.42 4.18 新增
8 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 3,711,677 4,949,150.03 4.16 0.68
9 金鷹科技創(chuàng)新股票C 3,139,160 4,941,978.9 4.15 新增
10 匯添富外延增長主題股票C 3,615,103 4,876,773.72 4.10 新增

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)
1 應(yīng)收證券清算款 2,400,000
2 交易保證金 16,229.05
3 其他應(yīng)收款 7,480.34
4 應(yīng)收申購款 536.39

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