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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富積極回報(bào)一年持有混合(FOF)C > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 基金投資合計(jì) | 108,640,455.01 | 89.66 |
2 | 債券 | 6,090,690.82 | 5.03 |
3 | 銀行存款 | 4,015,516.01 | 3.31 |
4 | 其它資產(chǎn) | 2,424,245.78 | 2.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 121,170,907.62 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 國債 | 6,090,690.82 | 5.12 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國債09 | 35,000 | 3,551,990.82 | 2.98 |
2 | 019683 | 22國債18 | 25,000 | 2,538,700 | 2.13 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 景順長城研究精選股票A | 5,326,239 | 8,969,386 | 7.54 | 0.67 |
2 | 前海開源金銀珠寶主題精選靈活配置混合C | 4,079,421 | 6,751,441.54 | 5.67 | 新增 |
3 | 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合 | 4,885,380 | 5,690,978.78 | 4.78 | 新增 |
4 | 匯添富紅利增長混合A | 3,607,500 | 5,569,258.05 | 4.68 | 0.16 |
5 | 匯添富達(dá)欣靈活配置混合A | 2,791,821 | 5,458,010.17 | 4.59 | 新增 |
6 | 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有期混合C | 9,172,595 | 5,408,162.19 | 4.54 | 新增 |
7 | 大成高鑫股票A | 1,037,734 | 4,981,121.42 | 4.18 | 新增 |
8 | 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 3,711,677 | 4,949,150.03 | 4.16 | 0.68 |
9 | 金鷹科技創(chuàng)新股票C | 3,139,160 | 4,941,978.9 | 4.15 | 新增 |
10 | 匯添富外延增長主題股票C | 3,615,103 | 4,876,773.72 | 4.10 | 新增 |
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收證券清算款 | 2,400,000 |
2 | 交易保證金 | 16,229.05 |
3 | 其他應(yīng)收款 | 7,480.34 |
4 | 應(yīng)收申購款 | 536.39 |
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