您當前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務。
谷歌瀏覽器
火狐瀏覽器
Safari瀏覽器
IE11瀏覽器
混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。
風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富盈鑫混合D > 基金組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 710,719,075.75 | 85.55 |
2 | 銀行存款 | 119,507,777.81 | 14.39 |
3 | 其它資產(chǎn) | 450,265.03 | 0.05 |
4 | 債券 | 77,002.7 | 0.01 |
資產(chǎn)總計 | 830,754,121.29 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 605,526,492.97 | 73.45 |
2 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 76,434,508.58 | 9.27 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 11,055,010.82 | 1.34 |
4 | 采礦業(yè) | 10,890,727 | 1.32 |
5 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 4,228,537.7 | 0.51 |
6 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,503,428.48 | 0.18 |
7 | 金融業(yè) | 548,923.2 | 0.07 |
8 | 科學研究和技術服務業(yè) | 531,447 | 0.06 |
行業(yè)投資合計 | 710,719,075.75 | 86.21 |
序號 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
偉明環(huán)保 603568 |
3,585,158 | 76,399,716.98 | 9.27 | 0.88 |
2 |
寧德時代 300750 |
286,924 | 72,574,556.56 | 8.80 | 1.64 |
3 |
思源電氣 002028 |
668,980 | 50,842,480 | 6.17 | 1.05 |
4 |
立訊精密 002475 |
714,100 | 29,199,549 | 3.54 | 4.53 |
5 |
宏發(fā)股份 600885 |
527,080 | 19,412,356.4 | 2.35 | 新增 |
6 |
拓普集團 601689 |
329,610 | 19,041,569.7 | 2.31 | 1.48 |
7 |
鼎龍股份 300054 |
569,000 | 16,256,330 | 1.97 | 新增 |
8 |
雙環(huán)傳動 002472 |
455,594 | 16,150,807.3 | 1.96 | 3.47 |
9 |
民士達 833394 |
585,348 | 16,155,604.8 | 1.96 | 新增 |
10 |
美的集團 000333 |
202,100 | 15,864,850 | 1.92 | 1.97 |
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 77,002.7 | 0.01 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 770 | 77,002.7 | 0.01 |
序號 | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號 | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 交易保證金 | 408,432.88 |
2 | 應收申購款 | 41,832.15 |
希望以下內(nèi)容能夠幫到您: