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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C > 基金組合

匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C( 基金代碼 014485 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 債券 7,055,887,454.45 98.89
2 銀行存款 59,281,712.31 0.83
3 其它資產(chǎn) 20,136,882.78 0.28
資產(chǎn)總計(jì) 7,135,306,049.54 100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 金融債券 3,406,378,066.84 50.20
2 中期票據(jù) 2,823,748,353.42 41.61
3 企業(yè)債券 563,068,095.35 8.30
4 政策性金融債券 367,931,890.42 5.42
5 同業(yè)存單 199,171,157.98 2.93
6 國債 63,521,780.86 0.94

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 2328009 23中信銀行01 1,900,000 196,902,975.89 2.90
2 212380021 23交行債02 1,900,000 194,971,597.26 2.87
3 212380020 23光大銀行債02 1,800,000 184,771,420.27 2.72
4 102483612 24郵政MTN005 1,500,000 152,102,063.01 2.24
5 102580744 25匯金MTN002 1,200,000 119,658,220.27 1.76

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào) 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)
1 應(yīng)收申購款 19,998,000
2 交易保證金 138,882.78

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