您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。
谷歌瀏覽器
火狐瀏覽器
Safari瀏覽器
IE11瀏覽器
混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 債券 | 7,055,887,454.45 | 98.89 |
2 | 銀行存款 | 59,281,712.31 | 0.83 |
3 | 其它資產(chǎn) | 20,136,882.78 | 0.28 |
資產(chǎn)總計(jì) | 7,135,306,049.54 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金融債券 | 3,406,378,066.84 | 50.20 |
2 | 中期票據(jù) | 2,823,748,353.42 | 41.61 |
3 | 企業(yè)債券 | 563,068,095.35 | 8.30 |
4 | 政策性金融債券 | 367,931,890.42 | 5.42 |
5 | 同業(yè)存單 | 199,171,157.98 | 2.93 |
6 | 國債 | 63,521,780.86 | 0.94 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2328009 | 23中信銀行01 | 1,900,000 | 196,902,975.89 | 2.90 |
2 | 212380021 | 23交行債02 | 1,900,000 | 194,971,597.26 | 2.87 |
3 | 212380020 | 23光大銀行債02 | 1,800,000 | 184,771,420.27 | 2.72 |
4 | 102483612 | 24郵政MTN005 | 1,500,000 | 152,102,063.01 | 2.24 |
5 | 102580744 | 25匯金MTN002 | 1,200,000 | 119,658,220.27 | 1.76 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收申購款 | 19,998,000 |
2 | 交易保證金 | 138,882.78 |
希望以下內(nèi)容能夠幫到您: