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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。
風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財產(chǎn)品:匯添富理財30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)健收益混合C > 基金組合
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 債券 | 1,083,998,920.71 | 70.48 |
2 | 股票 | 406,409,584.8 | 26.42 |
3 | 銀行存款 | 29,209,332.7 | 1.90 |
4 | 買入返售證券 | 17,950,000 | 1.17 |
5 | 其它資產(chǎn) | 450,640.66 | 0.03 |
資產(chǎn)總計 | 1,538,018,478.87 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 98,269,109.4 | 7.79 |
2 | 金融業(yè) | 92,197,132.59 | 7.31 |
3 | 采礦業(yè) | 69,755,388 | 5.53 |
4 | 非日常生活消費品 | 42,634,436.85 | 3.38 |
5 | 金融 | 32,647,842.83 | 2.59 |
6 | 原材料 | 27,008,207.22 | 2.14 |
7 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 19,594,361.6 | 1.55 |
8 | 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 6,190,401 | 0.49 |
9 | 能源 | 5,730,774.3 | 0.45 |
10 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 4,572,000 | 0.36 |
行業(yè)投資合計 | 406,409,584.8 | 32.20 |
序號 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
興業(yè)銀行 601166 |
1,200,000 | 25,920,000 | 2.05 | 新增 |
2 |
中信銀行 601998 |
3,390,000 | 24,102,900 | 1.91 | 新增 |
3 |
香港交易所 00388 |
72,000 | 22,909,808.45 | 1.82 | 新增 |
4 |
紫金礦業(yè) 601899 |
1,200,000 | 21,744,000 | 1.72 | 1.18 |
5 |
招金礦業(yè) 01818 |
1,500,000 | 21,428,112.6 | 1.70 | 1.22 |
6 |
興業(yè)銀錫 000426 |
1,500,000 | 20,250,000 | 1.60 | 新增 |
7 |
赤峰黃金 600988 |
810,000 | 18,549,000 | 1.47 | 新增 |
8 |
新大陸 000997 |
600,000 | 17,922,000 | 1.42 | 0.85 |
9 |
生益科技 600183 |
660,000 | 17,958,600 | 1.42 | 新增 |
10 |
阿里巴巴-W 09988 |
150,000 | 17,718,336 | 1.40 | 新增 |
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 企業(yè)債券 | 583,709,110.42 | 46.25 |
2 | 金融債券 | 195,163,830.68 | 15.46 |
3 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 185,756,292.05 | 14.72 |
4 | 中期票據(jù) | 88,645,988.93 | 7.02 |
5 | 政策性金融債券 | 70,607,358.9 | 5.59 |
6 | 國債 | 30,723,698.63 | 2.43 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240821 | 24穗投02 | 800,000 | 81,960,109.59 | 6.49 |
2 | 240617 | 24滬國投 | 800,000 | 81,217,030.14 | 6.44 |
3 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 600,000 | 60,565,890.41 | 4.80 |
4 | 240444 | 23濟建G2 | 500,000 | 52,385,479.45 | 4.15 |
5 | 282380007 | 23光大永明永續(xù)債01 | 500,000 | 52,145,405.48 | 4.13 |
序號 | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價值(元) | 持倉占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號 | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 交易保證金 | 450,029.01 |
2 | 應收申購款 | 611.65 |
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