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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)健收益混合C > 基金組合

匯添富穩(wěn)健收益混合C( 基金代碼 009737 )

投資組合

數(shù)據(jù)來源:基金公告 截止日期:

1.報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 債券 1,083,998,920.71 70.48
2 股票 406,409,584.8 26.42
3 銀行存款 29,209,332.7 1.90
4 買入返售證券 17,950,000 1.17
5 其它資產(chǎn) 450,640.66 0.03
資產(chǎn)總計 1,538,018,478.87 100.00

2.報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 98,269,109.4 7.79
2 金融業(yè) 92,197,132.59 7.31
3 采礦業(yè) 69,755,388 5.53
4 非日常生活消費品 42,634,436.85 3.38
5 金融 32,647,842.83 2.59
6 原材料 27,008,207.22 2.14
7 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) 19,594,361.6 1.55
8 科學研究和技術(shù)服務業(yè) 6,190,401 0.49
9 能源 5,730,774.3 0.45
10 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,572,000 0.36
行業(yè)投資合計 406,409,584.8 32.20

3.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)
1

興業(yè)銀行

601166
1,200,000 25,920,000 2.05 新增
2

中信銀行

601998
3,390,000 24,102,900 1.91 新增
3

香港交易所

00388
72,000 22,909,808.45 1.82 新增
4

紫金礦業(yè)

601899
1,200,000 21,744,000 1.72 1.18
5

招金礦業(yè)

01818
1,500,000 21,428,112.6 1.70 1.22
6

興業(yè)銀錫

000426
1,500,000 20,250,000 1.60 新增
7

赤峰黃金

600988
810,000 18,549,000 1.47 新增
8

新大陸

000997
600,000 17,922,000 1.42 0.85
9

生益科技

600183
660,000 17,958,600 1.42 新增
10

阿里巴巴-W

09988
150,000 17,718,336 1.40 新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 企業(yè)債券 583,709,110.42 46.25
2 金融債券 195,163,830.68 15.46
3 可轉(zhuǎn)換債券 185,756,292.05 14.72
4 中期票據(jù) 88,645,988.93 7.02
5 政策性金融債券 70,607,358.9 5.59
6 國債 30,723,698.63 2.43

5.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 240821 24穗投02 800,000 81,960,109.59 6.49
2 240617 24滬國投 800,000 81,217,030.14 6.44
3 240421 24農(nóng)發(fā)21 600,000 60,565,890.41 4.80
4 240444 23濟建G2 500,000 52,385,479.45 4.15
5 282380007 23光大永明永續(xù)債01 500,000 52,145,405.48 4.13

6.報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價值(元) 持倉占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額(元)
1 交易保證金 450,029.01
2 應收申購款 611.65

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