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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C > 基金組合

匯添富紅利增長(zhǎng)混合C( 基金代碼 006260 )

投資組合

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金公告 截止日期:

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 股票 785,300,716.69 73.76
2 銀行存款 134,529,378.41 12.64
3 買入返售證券 125,649,000 11.80
4 其它資產(chǎn) 18,954,075.3 1.78
5 債券 260,709.14 0.02
資產(chǎn)總計(jì) 1,064,693,879.54 100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 268,843,985.73 25.68
2 金融業(yè) 110,741,505.1 10.58
3 采礦業(yè) 109,804,770.78 10.49
4 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 63,249,697.26 6.04
5 金融 61,218,622.71 5.85
6 通訊業(yè)務(wù) 42,224,240.76 4.03
7 工業(yè) 29,757,566.95 2.84
8 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 20,855,712.09 1.99
9 能源 19,775,693.2 1.89
10 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 18,283,807 1.75
行業(yè)投資合計(jì) 785,300,716.69 75.03

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)
1

中國(guó)銀行

03988
11,409,000 49,378,981.43 4.72 3.57
2

格力電器

000651
650,300 29,562,638 2.82 新增
3

徐工機(jī)械

000425
3,370,200 29,051,124 2.78 新增
4

中國(guó)神華

601088
727,790 27,910,746.5 2.67 1.96
5

騰訊控股

00700
59,511 27,294,512.46 2.61 0.82
6

美的集團(tuán)

000333
327,383 25,699,565.5 2.46 0.41
7

上海銀行

601229
2,462,986 24,260,412.1 2.32 新增
8

農(nóng)業(yè)銀行

601288
4,489,600 23,256,128 2.22 1.59
9

陜西煤業(yè)

601225
1,130,077 22,386,825.37 2.14 新增
10

長(zhǎng)江電力

600900
744,089 20,693,115.09 1.98 新增

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 可轉(zhuǎn)換債券 260,709.14 0.02

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2,607 260,709.14 0.02

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào) 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)
1 應(yīng)收證券清算款 10,632,785.15
2 應(yīng)收申購(gòu)款 7,119,357.76
3 交易保證金 937,647
4 應(yīng)收股利 264,285.39

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