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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 785,300,716.69 | 73.76 |
2 | 銀行存款 | 134,529,378.41 | 12.64 |
3 | 買入返售證券 | 125,649,000 | 11.80 |
4 | 其它資產(chǎn) | 18,954,075.3 | 1.78 |
5 | 債券 | 260,709.14 | 0.02 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,064,693,879.54 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 268,843,985.73 | 25.68 |
2 | 金融業(yè) | 110,741,505.1 | 10.58 |
3 | 采礦業(yè) | 109,804,770.78 | 10.49 |
4 | 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 63,249,697.26 | 6.04 |
5 | 金融 | 61,218,622.71 | 5.85 |
6 | 通訊業(yè)務(wù) | 42,224,240.76 | 4.03 |
7 | 工業(yè) | 29,757,566.95 | 2.84 |
8 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 20,855,712.09 | 1.99 |
9 | 能源 | 19,775,693.2 | 1.89 |
10 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 18,283,807 | 1.75 |
行業(yè)投資合計(jì) | 785,300,716.69 | 75.03 |
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
中國(guó)銀行 03988 |
11,409,000 | 49,378,981.43 | 4.72 | 3.57 |
2 |
格力電器 000651 |
650,300 | 29,562,638 | 2.82 | 新增 |
3 |
徐工機(jī)械 000425 |
3,370,200 | 29,051,124 | 2.78 | 新增 |
4 |
中國(guó)神華 601088 |
727,790 | 27,910,746.5 | 2.67 | 1.96 |
5 |
騰訊控股 00700 |
59,511 | 27,294,512.46 | 2.61 | 0.82 |
6 |
美的集團(tuán) 000333 |
327,383 | 25,699,565.5 | 2.46 | 0.41 |
7 |
上海銀行 601229 |
2,462,986 | 24,260,412.1 | 2.32 | 新增 |
8 |
農(nóng)業(yè)銀行 601288 |
4,489,600 | 23,256,128 | 2.22 | 1.59 |
9 |
陜西煤業(yè) 601225 |
1,130,077 | 22,386,825.37 | 2.14 | 新增 |
10 |
長(zhǎng)江電力 600900 |
744,089 | 20,693,115.09 | 1.98 | 新增 |
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 260,709.14 | 0.02 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 2,607 | 260,709.14 | 0.02 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收證券清算款 | 10,632,785.15 |
2 | 應(yīng)收申購(gòu)款 | 7,119,357.76 |
3 | 交易保證金 | 937,647 |
4 | 應(yīng)收股利 | 264,285.39 |
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