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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富創(chuàng)新活力混合A > 基金組合

匯添富創(chuàng)新活力混合A( 基金代碼 002419 )

投資組合

數(shù)據(jù)來(lái)源:基金公告 截止日期:

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 股票 100,018,450.61 79.06
2 銀行存款 23,699,060.92 18.73
3 其它資產(chǎn) 2,598,298.93 2.05
4 債券 193,706.79 0.15
資產(chǎn)總計(jì) 126,509,517.25 100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 制造業(yè) 51,428,218.52 40.75
2 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 15,545,852.72 12.32
3 信息技術(shù) 9,223,695.08 7.31
4 通訊業(yè)務(wù) 8,050,215.22 6.38
5 非日常生活消費(fèi)品 5,124,150.16 4.06
6 采礦業(yè) 4,645,984 3.68
7 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 3,146,518 2.49
8 日常消費(fèi)品 1,344,692.5 1.07
9 工業(yè) 1,081,704.41 0.86
10 綜合 427,420 0.34
行業(yè)投資合計(jì) 100,018,450.61 79.25

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)
1

亞信安全

688225
279,784 6,513,371.52 5.16 1.15
2

合合信息

688615
28,326 6,073,094.4 4.81 2.57
3

仕佳光子

688313
311,058 5,291,096.58 4.19 新增
4

寧德時(shí)代

300750
20,800 5,261,152 4.17 3.35
5

多點(diǎn)數(shù)智

02586
516,500 4,680,621.44 3.71 新增
6

廣東宏大

002683
156,800 4,645,984 3.68 0.41
7

潤(rùn)本股份

603193
135,300 4,623,201 3.66 新增
8

名創(chuàng)優(yōu)品

09896
115,200 3,821,845.08 3.03 0.37
9

億緯鋰能

300014
79,000 3,721,690 2.95 0.04
10

登康口腔

001328
81,500 3,423,000 2.71 新增

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 可轉(zhuǎn)換債券 193,706.79 0.15

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 123254 億緯轉(zhuǎn)債 1,937 193,706.79 0.15

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào) 基金名稱 數(shù)量(份) 公允價(jià)值(元) 持倉(cāng)占比(%) 較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額(元)
1 應(yīng)收證券清算款 2,521,850.26
2 交易保證金 66,034.88
3 應(yīng)收申購(gòu)款 10,413.79

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