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混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。
股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。
海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。
指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。
債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。
理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天
貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。
基金產(chǎn)品 > 匯添富創(chuàng)新活力混合A > 基金組合
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 100,018,450.61 | 79.06 |
2 | 銀行存款 | 23,699,060.92 | 18.73 |
3 | 其它資產(chǎn) | 2,598,298.93 | 2.05 |
4 | 債券 | 193,706.79 | 0.15 |
資產(chǎn)總計(jì) | 126,509,517.25 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 51,428,218.52 | 40.75 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 15,545,852.72 | 12.32 |
3 | 信息技術(shù) | 9,223,695.08 | 7.31 |
4 | 通訊業(yè)務(wù) | 8,050,215.22 | 6.38 |
5 | 非日常生活消費(fèi)品 | 5,124,150.16 | 4.06 |
6 | 采礦業(yè) | 4,645,984 | 3.68 |
7 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3,146,518 | 2.49 |
8 | 日常消費(fèi)品 | 1,344,692.5 | 1.07 |
9 | 工業(yè) | 1,081,704.41 | 0.86 |
10 | 綜合 | 427,420 | 0.34 |
行業(yè)投資合計(jì) | 100,018,450.61 | 79.25 |
序號(hào) | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
亞信安全 688225 |
279,784 | 6,513,371.52 | 5.16 | 1.15 |
2 |
合合信息 688615 |
28,326 | 6,073,094.4 | 4.81 | 2.57 |
3 |
仕佳光子 688313 |
311,058 | 5,291,096.58 | 4.19 | 新增 |
4 |
寧德時(shí)代 300750 |
20,800 | 5,261,152 | 4.17 | 3.35 |
5 |
多點(diǎn)數(shù)智 02586 |
516,500 | 4,680,621.44 | 3.71 | 新增 |
6 |
廣東宏大 002683 |
156,800 | 4,645,984 | 3.68 | 0.41 |
7 |
潤(rùn)本股份 603193 |
135,300 | 4,623,201 | 3.66 | 新增 |
8 |
名創(chuàng)優(yōu)品 09896 |
115,200 | 3,821,845.08 | 3.03 | 0.37 |
9 |
億緯鋰能 300014 |
79,000 | 3,721,690 | 2.95 | 0.04 |
10 |
登康口腔 001328 |
81,500 | 3,423,000 | 2.71 | 新增 |
序號(hào) | 債券品種 | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 可轉(zhuǎn)換債券 | 193,706.79 | 0.15 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123254 | 億緯轉(zhuǎn)債 | 1,937 | 193,706.79 | 0.15 |
序號(hào) | 基金名稱 | 數(shù)量(份) | 公允價(jià)值(元) | 持倉(cāng)占比(%) | 較上期(%) |
---|
序號(hào) | 名稱 | 金額(元) |
---|---|---|
1 | 應(yīng)收證券清算款 | 2,521,850.26 |
2 | 交易保證金 | 66,034.88 |
3 | 應(yīng)收申購(gòu)款 | 10,413.79 |
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