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匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-07-25 00:00:00 字號：大中小

為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年7月26日起，匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)B類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類和C類基金份額。其中，A類、B類基金份額在投資者申購時收取前端申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取前端申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。

本基金A類、B類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：000368，B類基金份額基金代碼為：021924，C類基金份額基金代碼為：018947。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、B類和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購的基金份額類別。

2、申購費(fèi)：

本基金A類基金份額的申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M<100萬元	1.2%
100萬元≤M<200萬元	0.8%
200萬元≤M<500萬元	0.4%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金B類基金份額的申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M<50萬元	0.8%
50萬元≤M<100萬元	0.6%
M≥100萬元	1000元/筆

本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。

3、贖回費(fèi)：

本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：

（1）A類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
N<7天	1.50%
7天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

（2）B類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0.00%	0

（3）C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

4、銷售服務(wù)費(fèi)：本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額計提的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。

5、投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費(fèi)），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B(yǎng)類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金C類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)B類基金份額而對《基金合同》作出的修訂對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，結(jié)合《基金合同》的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時對本基金的托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見附件，上述修訂內(nèi)容自2024年7月26日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月25日

附件：匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第十條“基金份額類別”修改為：

“本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：

1、A類、B類基金份額在投資者申購時收取申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。

2、C類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購費(fèi)用、在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購基金份額類別。根據(jù)基金銷售運(yùn)作情況，基金管理人可在不違反法律法規(guī)、基金合同約定及對已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費(fèi)率或者變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介公告�！�

（2）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“銷售服務(wù)費(fèi)”修改為：

“本基金A類、B類基金份額不收取基金銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的基金銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。

本基金基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.4%年費(fèi)率計提。

計算方法如下：

H＝E×0.4%÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核對一致后，于次月前5個工作日內(nèi)按照指定的賬戶路徑從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。

基金銷售服務(wù)費(fèi)主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費(fèi)用�！�

（3）根據(jù)本基金本次增設(shè)B類基金份額而對《匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

除上述修訂內(nèi)容外，同時將本基金的招募說明書第八部分“基金份額的申購與贖回”第五條“申購與贖回的數(shù)量限制”修改為：

“投資者通過代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金A類基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費(fèi)），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金B類基金份額的最低金額為人民幣100,000元（含申購費(fèi)），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金C類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

1、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

3、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告�！�

本基金的招募說明書第八部分“基金份額的申購與贖回”第六條“申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用”修改為：

“1、本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，A類、B類基金份額申購費(fèi)用分別由申購A類、B類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。

2、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的A類、B類、C類基金份額的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期不少于7日A類基金份額的投資者，不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

3、申購費(fèi)率

本基金A類基金份額的申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M<100萬元	1.2%
100萬元≤M<200萬元	0.8%
200萬元≤M<500萬元	0.4%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金B(yǎng)類基金份額的申購費(fèi)用采取前端收費(fèi)模式，申購費(fèi)率如下：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M<50萬元	0.8%
50萬元≤M<100萬元	0.6%
M≥100萬元	1000元/筆

本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。

4、贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：

（1）A類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
N<7天	1.50%
7天≤N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

（2）B類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0.00%	0

（3）C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率。”

三、根據(jù)《匯添富滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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