绑起来往屁股眼灌肠用牛奶 ,欧美日韩免费专区在线,国产第一页院浮力地址

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告

2024-05-10 00:00:00 字號：大中小

重要提示

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2024]286號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證。

本基金的基金類型為債券型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。

本基金采用120天滾動持有的運作方式。

（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。

對于每份基金份額，第一個運作期到期日指基金合同生效日、基金份額申購申請日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請日后的第120天（如該日為非工作日，則順延到下一工作日），第二個運作期到期日指基金合同生效日、基金份額申購申請日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請日后的第240天（如該日為非工作日，則順延至下一工作日），以此類推。

（2）每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。

每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個運作期。

對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日，與該原份額的運作期到期日一致。

1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國銀行股份有限公司，登記機構(gòu)為匯添富基金管理股份有限公司。

2、本基金募集期限自2024年5月20日起至2024年6月7日。

本基金認(rèn)購將通過本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)以及其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。

3、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）�；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。

4、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。

投資者購買本基金應(yīng)使用匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司直銷中心、銷售機構(gòu)網(wǎng)點辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時開通網(wǎng)上開戶功能，詳細(xì)情況請登錄公司線上直銷系統(tǒng)查詢。

5、投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理，一次完成，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時無效。

6、投資者通過基金管理人直銷中心首次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣50,000元（含認(rèn)購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。募集期間不設(shè)置投資者單個賬戶最高認(rèn)購金額限制。各銷售機構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，其認(rèn)購金額按照單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機構(gòu)受理，不可以撤銷。

本基金募集規(guī)模上限為5億元人民幣（不包括募集期利息，本基金各類基金份額的募集規(guī)模合并計算，下同）�；鹉技^程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過5億元的，本基金可提前結(jié)束募集。

若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后不超過5億元，基金管理人將對所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若在募集期內(nèi)任何一日（含首日）的募集截止時間后累計有效認(rèn)購申請金額（不包括募集期利息）超過5億元，基金管理人將采取“末日比例確認(rèn)”的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。

末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法如下：

末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（5億元－末日之前有效認(rèn)購申請金額總額）/末日有效認(rèn)購申請金額總額

末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購申請金額×末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例

其中，“末日之前有效認(rèn)購申請金額總額”和“末日有效認(rèn)購申請金額總額”都不包括利息。

當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時，投資者認(rèn)購費率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費率計算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請投資者注意，因采用“末日比例確認(rèn)”的方式，將導(dǎo)致末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額低于認(rèn)購申請金額，可能會出現(xiàn)認(rèn)購費用的適用費率高于認(rèn)購申請金額對應(yīng)的費率的情形。

如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制�；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。

7、本基金的有效認(rèn)購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

8、銷售機構(gòu)（指本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接受了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在本基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證或查詢認(rèn)購成交確認(rèn)信息。

9、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2024年5月10日基金管理人網(wǎng)站（www.news.k2d58la.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。

10、投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

11、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線電話（400-888-9918）或銷售機構(gòu)的咨詢電話垂詢認(rèn)購事宜。

12、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。

13、風(fēng)險提示

證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。

基金在投資運作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

本基金采用120天滾動持有的運作方式。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運作期到期日，基金份額持有人方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進(jìn)入下一個運作期。對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日，與該原份額的運作期到期日一致。故投資者將面臨在運作期到期日前無法贖回的風(fēng)險，以及錯過當(dāng)期運作期到期日未能贖回而進(jìn)入下一運作期的風(fēng)險。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金屬于債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。

投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本基金的招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

投資者應(yīng)當(dāng)通過本公司或代銷機構(gòu)購買和贖回本基金。本基金的銷售機構(gòu)名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表。本基金在募集期內(nèi)按1.00元初始面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元初始面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。

投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于投資基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持有。

一、本次募集基本情況

（一）基金名稱及代碼

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券型證券投資基金（基金簡稱：匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券；A類份額基金代碼：020895；C類份額基金代碼：020896）

（二）基金類型與類別

本基金為債券型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。

本基金采用120天滾動持有的運作方式。

（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。

（2）每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。

對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（原份額）所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日，與該原份額的運作期到期日一致。

（三）基金存續(xù)期限

不定期

（四）基金份額面值

每份基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。

（五）募集對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者。

（六）基金募集期與發(fā)售時間

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。

本基金的發(fā)售時間為2024年5月20日起至2024年6月7日，同時面向個人投資者和機構(gòu)投資者（金融機構(gòu)自營賬戶除外）銷售�；鸸芾砣丝梢愿鶕�(jù)認(rèn)購的情況提前終止或延遲發(fā)售時間，但最遲不得超過3個月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。

（七）基金備案與基金合同生效

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。

若自基金份額發(fā)售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金投資者。

二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

（一）基金管理人的直銷機構(gòu)及基金其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點或按基金管理人直銷機構(gòu)、其他銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理公開發(fā)售。投資者還可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.news.k2d58la.cn）辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，網(wǎng)上交易開通流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。

（二）認(rèn)購受理：2024年5月20日起至2024年6月7日期間（周六、周日及節(jié)假日不受理），銷售網(wǎng)點受理投資者的認(rèn)購申請。

（三）資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售網(wǎng)點指定的賬戶后，方可進(jìn)行基金認(rèn)購。

（四）份額確認(rèn)：當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)在T+2日到銷售機構(gòu)查詢認(rèn)購申請的受理結(jié)果。銷售機構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。

（五）認(rèn)購方式：本基金采用金額認(rèn)購方式，投資者可以通過當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交易的方式進(jìn)行認(rèn)購。

（六）投資者的認(rèn)購資金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金認(rèn)購份額，歸基金投資者所有，認(rèn)購資金利息以登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)，利息折成基金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費、不受最低認(rèn)購份額限制。

三、認(rèn)購費用

（一）本基金的認(rèn)購費用

本基金對通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的認(rèn)購費率。

特定投資群體指全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體認(rèn)購本基金A類基金份額的銷售機構(gòu)。

1、特定投資群體認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費用

通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體認(rèn)購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體，認(rèn)購費率參照其他投資者適用的A類基金份額認(rèn)購費率執(zhí)行。

2、其他投資者認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費率

其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費率隨認(rèn)購金額增加而遞減。在募集期內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費率按單筆認(rèn)購申請單獨計算。其他投資者認(rèn)購A類基金份額的具體認(rèn)購費率如下表所示：

認(rèn)購金額（M）	認(rèn)購費率
M＜100萬元	0.10%
100萬元≤M＜500萬元	0.05%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用。

A類基金份額的認(rèn)購費用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費率。

（二）認(rèn)購份額的計算

基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。

1、A類基金份額

A類基金份額的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。計算公式為：

1）認(rèn)購費用適用比例費率：

凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）

認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值

2）認(rèn)購費用適用固定金額：

認(rèn)購費用=固定金額

凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用

認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值

2、C類基金份額

認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值

3、上述認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。

例1.某投資者（非特定投資群體）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，其對應(yīng)的認(rèn)購費率為0.10%，則其可得到的認(rèn)購份額為：

凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.10%）=9,990.01元

認(rèn)購費用=10,000-9,990.01=9.99元

認(rèn)購份額=（9,990.01+3.00）/1.00=9,993.01份

即：投資者（非特定投資群體）投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到9,993.01份本基金A類基金份額。

例2.某特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，其認(rèn)購費金額為500元，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的認(rèn)購份額計算如下：

凈認(rèn)購金額=100,000-500=99,500.00元

認(rèn)購份額=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00份

即：特定投資群體客戶通過本公司直銷中心投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)募集期間其認(rèn)購資金所得利息為50.00元，則其可得到99,550.00份本基金A類基金份額。

例3.某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，由于募集期間基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則根據(jù)公式計算出：

認(rèn)購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份

即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到10,003.00份C類基金份額。

四、直銷中心的開戶與認(rèn)購流程

（一）注意事項

1、投資者應(yīng)按《匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》規(guī)定的程序辦理相關(guān)事項。

2、投資者可以使用銀行轉(zhuǎn)賬、本票等主動付款方式進(jìn)行認(rèn)購繳款。

3、通過直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行認(rèn)（申）購繳款、贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購資金退款的資金結(jié)算。資金交收賬戶的名稱必須與投資者開立基金賬戶的名稱一致。

4、營業(yè)時間：基金發(fā)售日的9:00－17:00。

5、個人或機構(gòu)投資者如需通過直銷中心認(rèn)購基金，請盡早向直銷中心索取或從本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn）下載開戶、認(rèn)購申請表單及相關(guān)資料。

6、直銷中心與代理銷售網(wǎng)點的申請表格式不同，投資者請勿混用。

（二）開戶及認(rèn)購程序

1、開戶

（1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，完整，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

（2）選擇在直銷中心認(rèn)購基金的投資者應(yīng)申請開立基金賬戶（已開戶者除外），投資者開立基金賬戶的同時將獲得基金交易賬號。

（3）個人投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》及《風(fēng)險提示函與自測表》，同時提交下列材料：

1）有效身份證件原件及正反面復(fù)印件；

2）銀行借記卡或存折原件及復(fù)印件。

個人投資者如委托代理人辦理，則另須提供代理人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件，并由雙方填寫《基金授權(quán)委托書》。

（4）機構(gòu)投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》并加蓋機構(gòu)公章及法定代表人私章，同時提供下列材料：

1）加蓋機構(gòu)公章的《機構(gòu)投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》；

2）加蓋機構(gòu)公章的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證復(fù)印件；

3）加蓋機構(gòu)公章和法定代表人私章的《基金授權(quán)委托書》；

4）加蓋機構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；

5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；

6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件；

7）加蓋公章的機構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件；

8）加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件。

（5）投資者T日提交的開戶申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客服熱線（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。

2、繳款

（1）投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式劃入本公司指定的直銷資金專戶：

賬戶一：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行

銀行賬號：98990153850000015

人行支付系統(tǒng)行號：310290000290

賬戶二：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行

銀行賬號：121902331810623

人行支付系統(tǒng)行號：308290003100

賬戶三：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜

銀行賬號：1001202929025807250

人行支付系統(tǒng)行號：102290020294

賬戶四：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部

銀行賬號：216200100101516289

人行支付系統(tǒng)行號：309290000107

（2）投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：

投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在直銷網(wǎng)點開立基金賬戶時登記的姓名；

投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其在直銷網(wǎng)點的交易賬號，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯誤由投資者承擔(dān)。

3、認(rèn)購

已全額繳款并完成開戶申請的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并提交下列材料：

（1）《基金交易業(yè)務(wù)申請表》；

（2）投資者或代理人身份證原件及正反面復(fù)印件；

（3）加蓋銀行受理章的銀行繳款憑證。

投資者的認(rèn)購申請均為當(dāng)日有效，如在規(guī)定時間內(nèi)認(rèn)購款未到賬將視為無效申請。投資者則需另外提交認(rèn)購申請。

投資者T日提交的認(rèn)購申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客服熱線（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。

五、銷售網(wǎng)點的開戶與認(rèn)購流程

投資者在代銷機構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)，具體開戶與認(rèn)購流程請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定。

六、清算與交割

本基金募集期間，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金登記機構(gòu)的基金認(rèn)購專戶中，投資者的認(rèn)購資金在基金募集期間形成的利息，在基金合同生效后折算成基金份額，歸投資者所有。

本基金份額的權(quán)益登記由本基金登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成注冊登記。

七、募集費用

本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費、會計師費和律師費等募集費用從基金認(rèn)購費用中列支，不從基金財產(chǎn)中支付。若在募集期結(jié)束時，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費用由基金管理人承擔(dān)。

八、基金的驗資與備案

基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，由基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗資并出具驗資報告，基金登記機構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。

若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同生效公告。

若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔(dān)全部募集費用，并將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)劃出，退還基金認(rèn)購人。

九、本次募集當(dāng)事人或中介機構(gòu)

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號

法定代表人：李文

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932998

網(wǎng)址：www.news.k2d58la.cn

電子郵件：service@news.k2d58la.cn

（二）基金托管人

名稱：中國銀行股份有限公司

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

法定代表人：葛海蛟

成立時間：1983年10月31日

批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于改革中國銀行體制的請示報告》（國發(fā)[1979]72號）

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣貳仟柒佰玖拾壹億肆仟柒佰貳拾貳萬叁仟壹佰玖拾伍元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24號

（三）銷售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯(lián)系人：陳卓膺

客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長途話費）

郵箱：guitai@htffund.com

網(wǎng)址：www.news.k2d58la.cn

（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)

2、代銷機構(gòu)

代銷機構(gòu)名稱	網(wǎng)址	電話
中國銀行股份有限公司	www.boc.cn	95566

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各代銷機構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)請遵循各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

（四）基金登記機構(gòu)

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932876

聯(lián)系人：馬樹超

（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

電話： 010-58153000

傳真： 010-85188298

業(yè)務(wù)聯(lián)系人：許培菁

經(jīng)辦會計師：許培菁、韓云

匯添富基金管理股份有限公司

2024年5月10日

打印

老师在办公室被躁在线观看,亚洲中文字幕无码MV,亚洲 日本 中文字幕 制服,少妇激情av一区二区

匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告

老师在办公室被躁在线观看,亚洲中文字幕无码MV,亚洲日本中文字幕制服,少妇激情av一区二区