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關(guān)于匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類份額開放日常贖回業(yè)務(wù)的公告

2024-04-27 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱	匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）
基金主代碼	007060
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2019年5月17日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
贖回起始日	2024年5月17日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱	匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）A	匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）Y
下屬基金份額的交易代碼	007060	017254
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	是	-

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于2022年11月11日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告》，于2022年11月15日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y類基金份額事宜生效的公告》，自2022年11月15日起，本基金增設(shè)Y類份額。目前已持有本基金份額的投資人，其基金賬戶中保留的本基金份額余額為A類份額。

2、本基金A類份額已開放申購(gòu)和定期定額投資業(yè)務(wù)。

3、自2022年11月28日起，本基金Y類份額開放日常申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)；本基金Y類份額開放日常贖回業(yè)務(wù)的具體安排將另行公告。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理本基金A類份額的贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金A類份額的贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定，贖回費(fèi)率如下：

持有時(shí)間（N）	A類份額贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7日	1.50%	100%
7日≤N＜30日	0.75%	100%
30日≤N＜90日	0.50%	75%
90日≤N＜180日	0.50%	50%
N≥180日	0	--

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算對(duì)應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

6、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確�；鸸乐档墓叫�。擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體處理原則和操作方法依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定制定，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 基金銷售機(jī)構(gòu)

4.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

4.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、線上直銷系統(tǒng)辦理本基金A類份額的贖回業(yè)務(wù)。

4.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

工商銀行	中金財(cái)富	長(zhǎng)城證券	鑫鼎盛	國(guó)美基金
農(nóng)業(yè)銀行	華鑫證券	東方證券	伯嘉基金	和訊科技
中國(guó)銀行	財(cái)通證券	信達(dá)證券	諾亞正行	匯林保大
建設(shè)銀行	中金公司	東吳證券	陸基金	民商基金
交通銀行	華龍證券	東興證券	螞蟻基金	華夏財(cái)富
招商銀行	華福證券	中信證券（山東）	同花順	通華財(cái)富
中信銀行	第一創(chuàng)業(yè)證券	華泰證券	蘇寧基金	大連網(wǎng)金
浦發(fā)銀行	中泰證券	萬(wàn)聯(lián)證券	雪球基金	金斧子
興業(yè)銀行	申萬(wàn)宏源西部證券	湘財(cái)證券	中證金牛	中國(guó)人壽
華夏銀行	華西證券	安信證券	好買基金	中信百信銀行
上海銀行	國(guó)盛證券	長(zhǎng)江證券	利得基金	攀贏基金
廣發(fā)銀行	恒泰證券	興業(yè)證券	盈米基金	中植基金
平安銀行	中銀國(guó)際	申萬(wàn)宏源證券	萬(wàn)得基金	濟(jì)安財(cái)富
寧波銀行	東海證券	海通證券	眾祿基金	中歐財(cái)富
上海農(nóng)商行	國(guó)都證券	銀河證券	奕豐金融	博時(shí)財(cái)富
江蘇銀行	中原證券	中信證券	云灣基金	泰信財(cái)富
恒豐銀行	財(cái)信證券	廣發(fā)證券	有魚基金	排排網(wǎng)
基煜基金	國(guó)海證券	招商證券	和耕傳承	財(cái)咨道
中天證券	華安證券	國(guó)信證券	挖財(cái)基金	貴文基金
愛(ài)建證券	平安證券	中信建投	度小滿基金	萬(wàn)家財(cái)富
華寶證券	大同證券	國(guó)泰君安	東方財(cái)富證券	陸享基金
國(guó)金證券	誠(chéng)通證券	中信期貨	新蘭德	乾道基金
江海證券	上海證券	泛華普益	創(chuàng)金啟富	肯特瑞基金
粵開證券	東北證券	嘉實(shí)財(cái)富	聯(lián)泰基金	天天基金
國(guó)融證券	中信證券（華南）	上海長(zhǎng)量	一路財(cái)富	騰安基金
微眾銀行

5 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金A類份額開放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年4月27日

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