匯添富中證500指數(shù)增強型證券投資基金Y類份額開放日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1. 公告基本信息
注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2024年12月12日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金、匯添富中證500指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告》，自2024年12月13日起，本基金增設(shè)Y類份額。
2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。
3、自2024年12月13日起，本基金Y類基金份額開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。
2. 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3. 日常申購業(yè)務(wù)
1、投資者通過銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金Y類基金份額的最低金額為人民幣10元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金Y類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同相關(guān)規(guī)定，針對Y類基金份額豁免上述申購限制，具體詳見屆時相關(guān)公告。
2、投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取規(guī)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者申購本基金Y類基金份額時，申購費用采取前端收費模式，申購費率隨申購金額增加而遞減，投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。
申購金額（M） | 申購費率 |
M＜100 萬元 | 1.50% |
100 萬元≤M＜200 萬元 | 1.00% |
200 萬元≤M＜500 萬元 | 0.30% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，本基金Y類基金份額還可豁免申購費，詳見有關(guān)公告。
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的對應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4. 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，各類基金份額單筆贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的該類基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金Y類基金份額的贖回費按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定。贖回費率具體如下：
持有時間（N） | 贖回費率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N＜7天 | 1.50% | 100% |
N≥7天 | 0 | -- |
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的對應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
1、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定投申購費率為準。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認情況。
6.基金銷售機構(gòu)
6.1場外銷售機構(gòu)
6.1.1直銷機構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金Y類份額的申購、贖回業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金Y類份額的申購、贖回和定投業(yè)務(wù)。
Y類基金份額：
序號 | 代銷機構(gòu)簡稱 | 是否開通定投 | 定投起點（單位：元） |
1 | 中信證券 | 是 | 100 |
2 | 中信證券（山東） | 是 | 100 |
3 | 中信證券（華南） | 是 | 100 |
4 | 中銀國際 | 是 | 1 |
5 | 招商證券 | 是 | 100 |
6 | 中金財富 | 是 | 1 |
7 | 平安證券 | 是 | 1 |
8 | 興業(yè)證券 | 是 | 100 |
9 | 銀河證券 | 是 | 100 |
10 | 廣發(fā)證券 | 是 | 100 |
11 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 是 | 100 |
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金Y類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
1、Y類基金份額是根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)同時遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費用（法定應(yīng)當收取并計入基金資產(chǎn)的除外），具體費用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
3、本公告僅對本基金Y類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
4、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月13日