匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足投資者個(gè)人養(yǎng)老金需求，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）決定對(duì)旗下匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“各基金”）增設(shè)Y類基金份額，并對(duì)各基金的基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行修訂。
現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、本次增設(shè)Y類基金份額的方案
（一）本次增設(shè)Y類基金份額的基本情況
經(jīng)分別與各基金托管人協(xié)商一致，本公司對(duì)以下基金增加 Y 類基金份額，即針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類基金份額。
各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。本次增設(shè)Y類基金份額的產(chǎn)品及各類基金份額基本信息如下表：
基金名稱 | 基金托管人 | A類份額代碼 | C類份額代碼 | Y類份額代碼 |
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 005530 | 010556 | 022949 |
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 001050 | 016854 | 022893 |
Y類基金份額是根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，僅供個(gè)人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計(jì)入基金資產(chǎn)的除外），具體費(fèi)用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請(qǐng)見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。
（二）增設(shè)份額的申贖價(jià)格
申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的各類基金份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，各基金Y類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價(jià)格為當(dāng)日該基金A類基金份額的基金份額凈值。
（三）Y類基金份額的費(fèi)用
1．申購費(fèi)
（1）匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬元 | 1.50% |
100萬元≤M<200萬元 | 1.00% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.30% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
（2）匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M＜100 萬元 | 1.50% |
100 萬元≤M＜200 萬元 | 1.00% |
200 萬元≤M＜500 萬元 | 0.30% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，各基金Y類基金份額還可豁免申購費(fèi)，詳見有關(guān)公告。
2．贖回費(fèi)
（1）匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有時(shí)間（N） | 贖回費(fèi)率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N＜7天 | 1.50% | 100% |
7天≤N＜30天 | 0.75% | 100% |
30天≤N＜3個(gè)月 | 0.50% | 75% |
3個(gè)月≤N＜6個(gè)月 | 0.50% | 50% |
N≥6個(gè)月 | 0 | -- |
注：一個(gè)月為30天
（2）匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：
持有時(shí)間（N） | 贖回費(fèi)率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N＜7天 | 1.50% | 100% |
N≥7天 | 0 | -- |
3．管理費(fèi)和托管費(fèi)
本次增設(shè)的各基金Y類基金份額的管理費(fèi)和托管費(fèi)均設(shè)置優(yōu)惠費(fèi)率，具體情況如下表：
基金名稱 | 基金托管人 | 管理費(fèi)率（%） | 托管費(fèi)率（%） | ||
A類、C類份額 | Y類份額 | A類、C類份額 | Y類份額 | ||
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
4.銷售服務(wù)費(fèi)
各基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
（四）Y類基金份額的投資管理
各基金各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。
（五）Y類基金份額的持有人大會(huì)表決權(quán)
各基金的每一份Y類基金份額與每一份A類基金份額、每一份C類份額具有平等的表決權(quán)。
（六）Y類基金份額的收益分配方式
各基金Y類基金份額的默認(rèn)收益分配方式為紅利再投資，與A類、C類基金份額有所不同。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂
各基金基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將更新各基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
三、各基金增設(shè)Y類基金份額事宜及修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2024年12月13日起生效，Y 類基金份額的具體申購、贖回安排另行公告。
四、其他事項(xiàng)
1．本公告僅對(duì)各基金增設(shè)Y類基金份額有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解各基金詳細(xì)情況，請(qǐng)閱各基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）和相關(guān)公告等信息披露文件。
2．投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.news.k2d58la.cn）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-888-9918）咨詢相關(guān)事宜。
3．基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年12月12日