關(guān)于匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定期開放混合型證券投資基金第二次開放期開放申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 | 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定期開放混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開混合 |
基金主代碼 | 501065 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型定期開放式 |
基金合同生效日 | 2018年12月05日 |
基金管理人名稱 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定期開放混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 |
申購(gòu)起始日 | 2024年12月18日 |
贖回起始日 | 2024年12月18日 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2024年12月18日 |
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2024年12月18日 |
2日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
1、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金以定期開放方式運(yùn)作,即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。
2024年12月18日至2024年12月31日為本基金開始運(yùn)作以來(lái)的第二個(gè)開放期。本基金將于2024年12月18日至2024年12月31日的每個(gè)工作日辦理日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)(本基金管理人公告暫停申贖時(shí)除外)。對(duì)于具體辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間,由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2025年01月01日起,本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期,封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
本基金以3年為一個(gè)封閉期,在封閉期內(nèi),本基金不接受基金份額的申購(gòu)和贖回,每個(gè)封閉期為自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至3年后的年度對(duì)日的前一日止。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),但投資者可在其持有的基金份額上市交易后通過(guò)上海證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額,其中場(chǎng)外基金份額通過(guò)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)至場(chǎng)內(nèi)后可上市交易。
開放期為本基金開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后進(jìn)入開放期。本基金的每個(gè)開放期不少于5個(gè)工作日、不超過(guò)20個(gè)工作日,具體期間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說(shuō)明。在開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式,投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的,開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購(gòu)與贖回的期間相應(yīng)延長(zhǎng)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi),投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的,其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換等申請(qǐng)的,視為無(wú)效申請(qǐng)。
2、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)的情形,基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
在封閉期內(nèi),本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù),但投資者可在其持有的基金份額上市交易后通過(guò)上海證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額,其中場(chǎng)外基金份額通過(guò)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)至場(chǎng)內(nèi)后可上市交易。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
1、投資者通過(guò)場(chǎng)外其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購(gòu)費(fèi))。通過(guò)基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者通過(guò)場(chǎng)內(nèi)辦理基金份額的申購(gòu)時(shí),單筆申購(gòu)最低金額為人民幣1,000元,同時(shí)申購(gòu)金額必須是整數(shù)金額。
3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限,但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回、基金份額上市交易、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外)。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
4、對(duì)于場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)及持有場(chǎng)內(nèi)份額的數(shù)量限制,上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的,從其最新規(guī)定辦理。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限,以及拒絕大額申購(gòu)、暫;鹕曩(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
申購(gòu)金額(M) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 | 備注 |
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 場(chǎng)外份額 |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.00% | 場(chǎng)外份額 |
500萬(wàn)元≤M<1000萬(wàn)元 | 0.30% | 場(chǎng)外份額 |
M≥1000萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 場(chǎng)外份額 |
場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率參照?qǐng)鐾馍曩?gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回;鸱蓊~持有人在辦理場(chǎng)外贖回時(shí),贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回;鸱蓊~持有人辦理場(chǎng)內(nèi)贖回時(shí),每筆贖回申請(qǐng)的最低份額為100份基金份額,同時(shí)贖回份額必須是整數(shù)份額。
2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
場(chǎng)內(nèi)贖回費(fèi)率參照?qǐng)鐾廒H回費(fèi)率執(zhí)行。
場(chǎng)外贖回費(fèi)率如下:
持有期限(N) | 費(fèi)率/收費(fèi)方式 |
0天≤N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.75% |
30天≤N<90天 | 0.50% |
90天≤N<180天 | 0.50% |
N≥180天 | 0.00% |
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:
(一)贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)查詢;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
(二)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)查詢。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
(若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金僅辦理場(chǎng)外份額的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
辦理業(yè)務(wù)類型 直銷機(jī)構(gòu)類型 | 是否辦理申購(gòu) | 是否辦理贖回 | 是否辦理轉(zhuǎn)換 |
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心 | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng) | 是 | 是 | 是(含跨TA轉(zhuǎn)換) |
6.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
1、辦理申購(gòu)、贖回的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 |
郵儲(chǔ)銀行 | 華夏銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 |
寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 江南農(nóng)商行 |
中信建投 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 廣發(fā)證券 | 中信證券 |
銀河證券 | 海通證券 | 申萬(wàn)宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 |
國(guó)投證券 | 西南證券 | 湘財(cái)證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 民生證券 |
國(guó)元證券 | 渤海證券 | 華泰證券 | 山西證券 | 中信證券(山東) |
東興證券 | 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 | 方正證券 |
長(zhǎng)城證券 | 光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 |
上海證券 | 誠(chéng)通證券 | 大同證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 浙商證券 |
平安證券 | 華安證券 | 國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 | 中原證券 |
國(guó)都證券 | 東海證券 | 恒泰證券 | 國(guó)盛證券 | 華西證券 |
申萬(wàn)宏源西部 | 中泰證券 | 世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 金元證券 |
中航證券 | 華林證券 | 德邦證券 | 西部證券 | 華福證券 |
華龍證券 | 財(cái)通證券 | 華鑫證券 | 中金財(cái)富 | 國(guó)融證券 |
粵開證券 | 江海證券 | 國(guó)金證券 | 華寶證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 |
愛建證券 | 英大證券 | 國(guó)新證券 | 開源證券 | 華金證券 |
聯(lián)儲(chǔ)證券 | 鑫鼎盛 | 中信建投期貨 | 中信期貨 | 東證期貨 |
弘業(yè)期貨 | 上海長(zhǎng)量 | 展恒理財(cái) | 嘉實(shí)財(cái)富 | 泛華普益 |
宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 | 海銀基金 | 國(guó)泰君安 |
中銀國(guó)際 | 中金公司 | 佰鯤基金 | 諾亞正行 | 陸基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 盈米基金 |
眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 |
中正達(dá)廣 | 富濟(jì)基金 | 挖財(cái)基金 | 鉅派鈺茂 | 匯付基金 |
度小滿基金 | 東方財(cái)富證券 | 新蘭德 | 一路財(cái)富 | 國(guó)美基金 |
凱石財(cái)富 | 廣源達(dá)信 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 民商基金 |
華夏財(cái)富 | 通華財(cái)富 | 金斧子 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 |
博時(shí)財(cái)富 | 排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
陸享基金 | 大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 | 騰安基金 |
華瑞保險(xiǎn) | 微眾銀行 | 基煜基金 |
2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機(jī)構(gòu)
工商銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)銀行 | 建設(shè)銀行 | 交通銀行 |
招商銀行 | 中信銀行 | 浦發(fā)銀行 | 興業(yè)銀行 | 民生銀行 |
郵儲(chǔ)銀行 | 華夏銀行 | 上海銀行 | 廣發(fā)銀行 | 平安銀行 |
寧波銀行 | 上海農(nóng)商行 | 江蘇銀行 | 東莞農(nóng)商行 | 江南農(nóng)商行 |
中信建投 | 國(guó)信證券 | 招商證券 | 廣發(fā)證券 | 中信證券 |
銀河證券 | 海通證券 | 申萬(wàn)宏源 | 興業(yè)證券 | 長(zhǎng)江證券 |
國(guó)投證券 | 湘財(cái)證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 民生證券 | 國(guó)元證券 |
渤海證券 | 華泰證券 | 山西證券 | 中信證券(山東) | 東興證券 |
東吳證券 | 信達(dá)證券 | 東方證券 | 方正證券 | 長(zhǎng)城證券 |
光大證券 | 中信證券(華南) | 東北證券 | 南京證券 | 上海證券 |
大同證券 | 國(guó)聯(lián)證券 | 浙商證券 | 平安證券 | 華安證券 |
國(guó)海證券 | 財(cái)信證券 | 中原證券 | 國(guó)都證券 | 東海證券 |
恒泰證券 | 國(guó)盛證券 | 華西證券 | 申萬(wàn)宏源西部 | 中泰證券 |
世紀(jì)證券 | 第一創(chuàng)業(yè) | 金元證券 | 中航證券 | 華林證券 |
德邦證券 | 西部證券 | 華福證券 | 華龍證券 | 財(cái)通證券 |
華鑫證券 | 中金財(cái)富 | 國(guó)融證券 | 粵開證券 | 江海證券 |
國(guó)金證券 | 華寶證券 | 長(zhǎng)城國(guó)瑞證券 | 英大證券 | 國(guó)新證券 |
開源證券 | 華金證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 鑫鼎盛 | 中信建投期貨 |
中信期貨 | 東證期貨 | 弘業(yè)期貨 | 上海長(zhǎng)量 | 展恒理財(cái) |
嘉實(shí)財(cái)富 | 泛華普益 | 宜信普澤 | 浦領(lǐng)基金 | 錢景基金 |
海銀基金 | 國(guó)泰君安 | 中銀國(guó)際 | 中金公司 | 佰鯤基金 |
螞蟻基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 | 盈米基金 |
眾祿基金 | 奕豐金融 | 新浪基金 | 云灣基金 | 有魚基金 |
中正達(dá)廣 | 富濟(jì)基金 | 鉅派鈺茂 | 匯付基金 | 度小滿基金 |
東方財(cái)富證券 | 新蘭德 | 一路財(cái)富 | 國(guó)美基金 | 凱石財(cái)富 |
廣源達(dá)信 | 匯林保大 | 玄元保險(xiǎn) | 民商基金 | 華夏財(cái)富 |
通華財(cái)富 | 金斧子 | 攀贏基金 | 中歐財(cái)富 | 博時(shí)財(cái)富 |
排排網(wǎng) | 財(cái)咨道 | 貴文基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 陸享基金 |
大智慧基金 | 肯特瑞基金 | 天天基金 | 華瑞保險(xiǎn) | 基煜基金 |
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金辦理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、并經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會(huì)員單位。
7基金份額凈值公告披露安排
本基金已于2019年5月8日在上海證券交易所上市交易;鸸芾砣嗽诓煌碛诿總(gè)工作日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、上市的證券交易所、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金本次開放期開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!
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2024年12月11日