匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1. 公告基本信息
基金簡稱 | |
基金主代碼 | |
基金運(yùn)作方式 | |
基金合同生效日 | |
基金管理人名稱 | |
基金托管人名稱 | |
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | |
公告依據(jù) | 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》的有關(guān)規(guī)定。 |
申購起始日 | |
定期定額投資起始日 |
注：（1）對(duì)于單筆認(rèn)/申購，基金份額持有人的最短持有期為3年，3年內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，3年后（含當(dāng)日）可以提出贖回申請(qǐng)；但在基金轉(zhuǎn)型日（2035年12月31日的下一工作日）之前，基金份額持有人持有期不足3年的，自轉(zhuǎn)型之日起基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)，不受最短持有期3年的限制。自本基金轉(zhuǎn)型為“匯添富頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）”之日起，對(duì)于單筆申購，基金份額持有人的最短持有期為1年，1年內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)，1年后（含當(dāng)日）可以提出贖回申請(qǐng)。
（2）本基金開放贖回業(yè)務(wù)將另行公告。
2. 日常申購等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購等業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購等業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購等業(yè)務(wù)時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3. 日常申購業(yè)務(wù)
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（1）基金轉(zhuǎn)型日之前申購費(fèi)率
本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體與除此之外其他投資人實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)。
通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體，申購費(fèi)率參照其他投資者適用的申購費(fèi)率執(zhí)行。
其他投資者申購本基金的申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M＜100 萬元 | 1.20% |
100 萬元≤M＜500 萬元 | 0.80% |
M≥500 萬元 | 每筆1000元 |
（2）本基金轉(zhuǎn)型為“匯添富頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）”后，申購費(fèi)率自基金轉(zhuǎn)型日當(dāng)日起適用以下費(fèi)率：
本基金對(duì)通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體與除此之外其他投資人實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)。
通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體，申購費(fèi)率參照其他投資者適用的申購費(fèi)率執(zhí)行。
其他投資者申購本基金的申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬元 | 0.80% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.40% |
M≥500萬元 | 每筆1000元 |
1、“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+3交易日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+4交易日后（包括該日）查詢定投的確認(rèn)情況。
5.基金銷售機(jī)構(gòu)
5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
5.1.1直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購業(yè)務(wù)，不辦理本基金的定投業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購和定投業(yè)務(wù)。
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)簡稱 | 是否開通定投 | 定投起點(diǎn)（單位：元） |
1 | 民生銀行 | 是 | 100 |
2 | 佰鯤基金 | 是 | 200 |
3 | 諾亞正行 | 是 | 10 |
4 | 陸基金 | 是 | 10 |
5 | 螞蟻基金 | 是 | 10 |
6 | 同花順 | 是 | 100 |
7 | 蘇寧基金 | 是 | 10 |
8 | 雪球基金 | 是 | 10 |
9 | 中證金牛 | 是 | 100 |
10 | 好買基金 | 是 | 10 |
11 | 利得基金 | 是 | 10 |
12 | 盈米基金 | 是 | 1 |
13 | 萬得基金 | 是 | 100 |
14 | 眾祿基金 | 是 | 10 |
15 | 奕豐金融 | 是 | 10 |
16 | 新浪基金 | 是 | 100 |
17 | 云灣基金 | 是 | 100 |
18 | 有魚基金 | 是 | 100 |
19 | 中正達(dá)廣 | 是 | 10 |
20 | 和耕傳承 | 是 | 10 |
21 | 富濟(jì)基金 | 是 | 100 |
22 | 挖財(cái)基金 | 是 | 100 |
23 | 匯付基金 | 是 | 10 |
24 | 度小滿基金 | 是 | 10 |
25 | 前海財(cái)厚 | 是 | 100 |
26 | 東方財(cái)富證券 | 是 | 10 |
27 | 新蘭德 | 是 | 100 |
28 | 創(chuàng)金啟富 | 是 | 10 |
29 | 聯(lián)泰基金 | 是 | 10 |
30 | 一路財(cái)富 | 是 | 100 |
31 | 國美基金 | 是 | 100 |
32 | 凱石財(cái)富 | 是 | 100 |
33 | 和訊科技 | 是 | 200 |
34 | 洪泰財(cái)富 | 是 | 100 |
35 | 匯林保大 | 是 | 100 |
36 | 華瑞保險(xiǎn) | 否 | / |
37 | 民商基金 | 否 | / |
38 | 華夏財(cái)富 | 是 | 10 |
39 | 通華財(cái)富 | 是 | 10 |
40 | 金斧子 | 是 | 100 |
41 | 中國人壽 | 是 | 100 |
42 | 攀贏基金 | 是 | 100 |
43 | 中植基金 | 是 | 10 |
44 | 濟(jì)安財(cái)富 | 是 | 100 |
45 | 中歐財(cái)富 | 是 | 10 |
46 | 博時(shí)財(cái)富 | 是 | 100 |
47 | 泰信財(cái)富 | 是 | 10 |
48 | 排排網(wǎng) | 是 | 10 |
49 | 財(cái)咨道 | 是 | 100 |
50 | 貴文基金 | 是 | 10 |
51 | 陸享基金 | 是 | 1000 |
52 | 乾道基金 | 是 | 100 |
53 | 肯特瑞基金 | 是 | 10 |
54 | 天天基金 | 是 | 10 |
55 | 騰安基金 | 是 | 1 |
56 | 基煜基金 | 是 | 1 |
57 | 平安證券 | 是 | 1 |
6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年9月9日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次三個(gè)工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次三個(gè)工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
7.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購和定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.news.k2d58la.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年9月6日